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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金 | 基金代码 | 024280 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 郭敏 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+中证可转债及可交换债券指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
郭敏
任职时间：—
旗下基金(15)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招坤纯债A 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003265 | 3.39% | 21.37% | ||
招商招旭纯债D 招商招旭纯债债券型证券投资基金 010753 | 3.34% | 21.44% | ||
招商招旭纯债A 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003859 | 3.32% | 32.99% | ||
招商招旭纯债C 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003860 | 3.13% | 31.32% | ||
招商添荣3个月定开债发起式A 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006325 | 3.11% | 1.88% |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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