单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.44% |
| 近3月 | 0.01% |
| 近6月 | 0.64% |
| 近1年 | 2.77% |
| 近3年 | 9.93% |
| 近5年 | 20.23% |
| 今年来 | 0.96% |
| 成立来 | 39.89% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.95% |
| 2023年度 | 5.01% |
| 2022年度 | 2.33% |
| 2021年度 | 5.76% |
| 2020年度 | 3.12% |
| 2019年度 | 3.70% |
| 2018年度 | 7.28% |
| 2017年度 | 1.81% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.28% |
| 2025第2季度 | 0.87% |
| 2025第1季度 | -0.07% |
| 2024第4季度 | 2.29% |
| 2024第3季度 | 0.09% |
| 2024第2季度 | 1.27% |
| 2024第1季度 | 1.22% |
| 2023第4季度 | 1.15% |
| 2023第3季度 | 0.67% |
| 2023第2季度 | 1.39% |
| 2023第1季度 | 1.71% |
| 2022第4季度 | -0.83% |
| 2022第3季度 | 1.27% |
| 2022第2季度 | 1.23% |
| 2022第1季度 | 0.65% |
| 2021第4季度 | 1.35% |
| 2021第3季度 | 1.44% |
| 2021第2季度 | 1.54% |
| 2021第1季度 | 1.31% |
| 2020第4季度 | 0.40% |
| 2020第3季度 | 0.65% |
| 2020第2季度 | -0.17% |
| 2020第1季度 | 2.23% |
| 2019第4季度 | 0.96% |
| 2019第3季度 | 1.04% |
| 2019第2季度 | 0.26% |
| 2019第1季度 | 1.39% |
| 2018第4季度 | 1.59% |
| 2018第3季度 | 2.29% |
| 2018第2季度 | 1.12% |
| 2018第1季度 | 2.09% |
| 2017第4季度 | -0.41% |
| 2017第3季度 | 1.11% |
| 2017第2季度 | 1.10% |
| 2017第1季度 | 0.01% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003265 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 15.38亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2016-10-18 | 成立规模 | 8.66亿份 |
| 基金经理 | 郭敏 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2020-03-19 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招坤纯债A 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003265 | 2.77% | 21.86% | ||
招商添泰1年定开债发起式 招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金 018317 | 2.62% | 2.73% | ||
招商招旭纯债A 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003859 | 2.55% | 33.40% | ||
招商招旭纯债D 招商招旭纯债债券型证券投资基金 010753 | 2.54% | 21.80% | ||
招商招坤纯债C 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003266 | 2.35% | 19.14% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商招坤纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-10-17招商招坤纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-10-17招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19