单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
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近1月 | 0.25% |
近3月 | 1.81% |
近6月 | 2.28% |
近1年 | 4.73% |
近3年 | 12.29% |
近5年 | — |
今年来 | 0.05% |
成立来 | 20.87% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 4.99% |
2023年度 | 5.34% |
2022年度 | 1.92% |
2021年度 | 6.32% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 2.19% |
2024第3季度 | 0.15% |
2024第2季度 | 1.28% |
2024第1季度 | 1.29% |
2023第4季度 | 1.18% |
2023第3季度 | 0.68% |
2023第2季度 | 1.61% |
2023第1季度 | 1.78% |
2022第4季度 | -1.31% |
2022第3季度 | 1.34% |
2022第2季度 | 1.23% |
2022第1季度 | 0.67% |
2021第4季度 | 1.49% |
2021第3季度 | 1.48% |
2021第2季度 | 1.67% |
2021第1季度 | 1.54% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 010753 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 8.19亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2020-11-23 | 成立规模 | — |
基金经理 | 郭敏 | 托管银行 | 建设银行 |
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2020-11-23 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商招旭纯债D 招商招旭纯债债券型证券投资基金 010753 | 4.73% | 20.87% | ||
招商招旭纯债A 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003859 | 4.72% | 32.37% | ||
招商招坤纯债A 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003265 | 4.66% | 20.74% | ||
招商添泰1年定开债发起式 招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金 018317 | 4.63% | 1.53% | ||
招商招旭纯债C 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003860 | 4.52% | 30.80% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.60% |
100万元≤金额<300万元 | 0.40% |
300万元≤金额<500万元 | 0.20% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<365日 | 1.50% |
期限≥365日 | 0.00% |
管理费率 | 0.3% |
托管费率 | 0.1% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-12-26招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同(2024年12月27日修订)
2024-12-26招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议(2024年12月27日修订)
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2024-10-24