单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.37% |
| 近3月 | -0.08% |
| 近6月 | 0.49% |
| 近1年 | 2.54% |
| 近3年 | 9.53% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.82% |
| 成立来 | 21.80% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.99% |
| 2023年度 | 5.34% |
| 2022年度 | 1.92% |
| 2021年度 | 6.32% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.32% |
| 2025第2季度 | 0.83% |
| 2025第1季度 | -0.06% |
| 2024第4季度 | 2.19% |
| 2024第3季度 | 0.15% |
| 2024第2季度 | 1.28% |
| 2024第1季度 | 1.29% |
| 2023第4季度 | 1.18% |
| 2023第3季度 | 0.68% |
| 2023第2季度 | 1.61% |
| 2023第1季度 | 1.78% |
| 2022第4季度 | -1.31% |
| 2022第3季度 | 1.34% |
| 2022第2季度 | 1.23% |
| 2022第1季度 | 0.67% |
| 2021第4季度 | 1.49% |
| 2021第3季度 | 1.48% |
| 2021第2季度 | 1.67% |
| 2021第1季度 | 1.54% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 010753 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 2.88亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2020-11-23 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 郭敏 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2020-11-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招坤纯债A 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003265 | 2.77% | 21.86% | ||
招商添泰1年定开债发起式 招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金 018317 | 2.62% | 2.73% | ||
招商招旭纯债A 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003859 | 2.55% | 33.40% | ||
招商招旭纯债D 招商招旭纯债债券型证券投资基金 010753 | 2.54% | 21.80% | ||
招商招坤纯债C 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003266 | 2.35% | 19.14% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.60% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.40% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.20% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<365日 | 1.50% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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