1.3613
单位净值(2025-02-21)
-0.10%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 023092 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2024-12-27 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 郭敏 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
郭敏
任职时间：2024-12-27 - 至今
旗下基金(13)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招旭纯债D 招商招旭纯债债券型证券投资基金 010753 | 4.01% | 20.72% | ||
招商招旭纯债A 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003859 | 3.99% | 32.20% | ||
招商招坤纯债A 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003265 | 3.94% | 20.55% | ||
招商添泰1年定开债发起式 招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金 018317 | 3.86% | 1.42% | ||
招商招旭纯债C 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003860 | 3.79% | 30.61% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.90% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.60% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.40% |
| 金额≥500万元 | 1200元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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