1.0720
单位净值(2025-02-21)
-0.08%
日涨幅
3.38%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.19% |
| 近3月 | 1.07% |
| 近6月 | 1.40% |
| 近1年 | 3.38% |
| 近3年 | 9.58% |
| 近5年 | 16.14% |
| 今年来 | -0.22% |
| 成立来 | 24.41% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.26% |
| 2023年度 | 3.74% |
| 2022年度 | 2.00% |
| 2021年度 | 4.97% |
| 2020年度 | 2.96% |
| 2019年度 | 4.30% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | 1.90% |
| 2024第3季度 | 0.24% |
| 2024第2季度 | 1.12% |
| 2024第1季度 | 0.94% |
| 2023第4季度 | 0.79% |
| 2023第3季度 | 0.55% |
| 2023第2季度 | 1.31% |
| 2023第1季度 | 1.05% |
| 2022第4季度 | -0.98% |
| 2022第3季度 | 1.42% |
| 2022第2季度 | 1.09% |
| 2022第1季度 | 0.48% |
| 2021第4季度 | 1.45% |
| 2021第3季度 | 1.07% |
| 2021第2季度 | 1.20% |
| 2021第1季度 | 1.17% |
| 2020第4季度 | 1.21% |
| 2020第3季度 | -0.87% |
| 2020第2季度 | -0.60% |
| 2020第1季度 | 3.24% |
| 2019第4季度 | 0.87% |
| 2019第3季度 | 1.24% |
| 2019第2季度 | 0.97% |
| 2019第1季度 | 1.16% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006325 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 31.40亿元（2024-12-31） |
| 成立日期 | 2018-11-22 | 成立规模 | 10.10亿份 |
| 基金经理 | 郭敏 | 托管银行 | 平安银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
郭敏
任职时间：2024-10-18 - 至今
旗下基金(13)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招旭纯债D 招商招旭纯债债券型证券投资基金 010753 | 4.01% | 20.72% | ||
招商招旭纯债A 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003859 | 3.99% | 32.20% | ||
招商招坤纯债A 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003265 | 3.94% | 20.55% | ||
招商添泰1年定开债发起式 招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金 018317 | 3.86% | 1.42% | ||
招商招旭纯债C 招商招旭纯债债券型证券投资基金 003860 | 3.79% | 30.61% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 | 0.25% |
| 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2023-12-25 | 每10份派0.0630元 |
| 2023-10-10 | 每10份派0.3730元 |
| 2023-06-02 | 每10份派0.2710元 |
| 2022-05-23 | 每10份派0.4390元 |
| 2019-12-23 | 每10份派0.4200元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2024-12-05招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-11-21招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-11-21招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-10-23招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-10-23关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
2024-10-18
销售网点
银行
- 杭州银行 (028)机构名称杭州银行注册地址浙江省杭州市上城区解放东路168号办公地址浙江省杭州市下城区庆春路46号法定代表人宋剑斌联系人张岚电话0571-87253058客服电话0571-87253058
- 龙江银行 (912)机构名称龙江银行注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址哈尔滨市道里区友谊路436号法定代表人姜春洁联系人闫勇电话0451-85706107客服电话400-645-8888
券商
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
其他
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话13810439687客服电话400-817-5666
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