单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商安宁债券型证券投资基金 | 基金代码 | 022044 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 23.99亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2024-10-24 | 成立规模 | 3.10亿份 |
| 基金经理 | 吴潇,尹晓红 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2024-10-24 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商品质发现混合A 招商品质发现混合型证券投资基金 011690 | 24.12% | 55.76% | ||
招商品质发现混合C 招商品质发现混合型证券投资基金 011691 | 23.17% | 53.45% | ||
招商优质成长混合(LOF)(前端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161706 | 16.21% | 40.94% | ||
招商优质成长混合(LOF)(后端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161707 | 16.21% | 40.94% | ||
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 6.00% | 6.02% |

任职时间:2024-10-24 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 6.00% | 6.02% | ||
招商安宁债券C 招商安宁债券型证券投资基金 022045 | 5.76% | 5.77% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 5.74% | 36.71% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 4.73% | 15.56% | ||
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 4.53% | 35.06% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<90日 | 0.50% |
| 90日≤期限<180日 | 0.10% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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