单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.66% |
| 近3月 | 7.33% |
| 近6月 | 22.53% |
| 近1年 | 24.12% |
| 近3年 | 26.93% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 28.55% |
| 成立来 | -1.11% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 16.12% |
| 2023年度 | -16.50% |
| 2022年度 | -17.93% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 17.35% |
| 2025第2季度 | 5.01% |
| 2025第1季度 | 5.00% |
| 2024第4季度 | -1.54% |
| 2024第3季度 | 13.93% |
| 2024第2季度 | -0.80% |
| 2024第1季度 | 4.35% |
| 2023第4季度 | -4.50% |
| 2023第3季度 | -3.16% |
| 2023第2季度 | -9.76% |
| 2023第1季度 | 0.05% |
| 2022第4季度 | 3.64% |
| 2022第3季度 | -12.61% |
| 2022第2季度 | 5.95% |
| 2022第1季度 | -14.47% |
| 2021第4季度 | 0.60% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商品质发现混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011690 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 19.69亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-08-31 | 成立规模 | 9.61亿份 |
| 基金经理 | 苏超,吴潇 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-11-25 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商品质发现混合A 招商品质发现混合型证券投资基金 011690 | 24.12% | 45.34% | ||
招商品质发现混合C 招商品质发现混合型证券投资基金 011691 | 23.17% | 43.00% | ||
招商丰盛稳定增长混合A 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530 | 9.06% | 17.48% | ||
招商丰盛稳定增长混合C 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 002417 | 8.48% | 16.57% |

任职时间:2024-01-25 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商品质发现混合A 招商品质发现混合型证券投资基金 011690 | 24.12% | 55.76% | ||
招商品质发现混合C 招商品质发现混合型证券投资基金 011691 | 23.17% | 53.45% | ||
招商优质成长混合(LOF)(前端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161706 | 16.21% | 40.94% | ||
招商优质成长混合(LOF)(后端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161707 | 16.21% | 40.94% | ||
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 6.00% | 6.02% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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