1.0928
单位净值(2025-01-20)
-0.04%
日涨幅
—
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商招享纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 021012 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 12.11亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2024-03-14 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王闯 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王闯
任职时间：2024-03-14 - 至今
旗下基金(15)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招享纯债C 招商招享纯债债券型证券投资基金 003441 | 5.76% | 5.76% | ||
招商招享纯债A 招商招享纯债债券型证券投资基金 003440 | 5.68% | 10.66% | ||
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 5.47% | 8.65% | ||
招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006474 | 5.33% | 8.39% | ||
招商金融债3个月定开债 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 011944 | 5.29% | 6.49% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.90% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.60% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.40% |
| 金额≥500万元 | 1200元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商招享纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
2024-10-23招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商招享纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-28招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2024-05-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19
销售网点
银行
- 中信银行 (008)机构名称中信银行注册地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人方合英联系人王晓琳电话18618335833客服电话95558
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
券商
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人马静懿电话010-60833889客服电话95548
- 国投证券 (615)机构名称国投证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人段文务联系人彭洁联电话0755-81682531客服电话95517
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人金文忠联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 华创证券 (701)机构名称华创证券注册地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦办公地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦法定代表人陶永泽联系人程剑心客服电话4008-6666-89
第三方销售
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
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- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
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