1.0142
单位净值(2025-02-21)
-0.01%
日涨幅
1.69%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.02% |
| 近3月 | 0.79% |
| 近6月 | 0.89% |
| 近1年 | 1.69% |
| 近3年 | 6.85% |
| 近5年 | 14.53% |
| 今年来 | -0.17% |
| 成立来 | 33.81% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 2.33% |
| 2023年度 | 3.16% |
| 2022年度 | 2.04% |
| 2021年度 | 4.78% |
| 2020年度 | 2.73% |
| 2019年度 | 4.62% |
| 2018年度 | 6.89% |
| 2017年度 | 3.29% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | 1.00% |
| 2024第3季度 | -0.03% |
| 2024第2季度 | 0.67% |
| 2024第1季度 | 0.66% |
| 2023第4季度 | 0.60% |
| 2023第3季度 | 0.37% |
| 2023第2季度 | 0.92% |
| 2023第1季度 | 1.23% |
| 2022第4季度 | -0.70% |
| 2022第3季度 | 1.12% |
| 2022第2季度 | 1.20% |
| 2022第1季度 | 0.41% |
| 2021第4季度 | 1.32% |
| 2021第3季度 | 1.13% |
| 2021第2季度 | 1.20% |
| 2021第1季度 | 1.05% |
| 2020第4季度 | 0.78% |
| 2020第3季度 | 0.13% |
| 2020第2季度 | 0.17% |
| 2020第1季度 | 1.64% |
| 2019第4季度 | 0.95% |
| 2019第3季度 | 1.31% |
| 2019第2季度 | 1.10% |
| 2019第1季度 | 1.19% |
| 2018第4季度 | 1.73% |
| 2018第3季度 | 1.99% |
| 2018第2季度 | 1.26% |
| 2018第1季度 | 1.73% |
| 2017第4季度 | 0.63% |
| 2017第3季度 | 0.96% |
| 2017第2季度 | 0.95% |
| 2017第1季度 | 0.70% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003569 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.10亿元（2024-12-31） |
| 成立日期 | 2016-12-07 | 成立规模 | 2.00亿份 |
| 基金经理 | 刘禛君 | 托管银行 | 恒丰银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘禛君
任职时间：2024-11-07 - 至今
旗下基金(6)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.50% | 1.71% | ||
招商招旺纯债C 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003619 | 2.33% | 1.73% | ||
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金 511580 | 2.04% | -0.03% | ||
招商招丰纯债A 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003569 | 1.69% | 0.90% | ||
招商招丰纯债C 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003570 | 1.57% | 0.84% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 每10份派0.3600元 |
| 2022-11-23 | 每10份派0.2640元 |
| 2022-03-25 | 每10份派0.3600元 |
| 2021-06-29 | 每10份派0.3120元 |
| 2021-05-27 | 每10份派0.4910元 |
| 2020-10-21 | 每10份派0.2170元 |
| 2019-04-15 | 每10份派0.1250元 |
| 2018-12-25 | 每10份派0.4270元 |
| 2017-12-15 | 每10份派0.0550元 |
| 2017-10-23 | 每10份派0.0900元 |
| 2017-07-31 | 每10份派0.0700元 |
| 2017-06-21 | 每10份派0.1000元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商招丰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-12-06招商招丰纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-06招商招丰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-11-12招商招丰纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-11-12关于招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-11-07招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30
销售网点
银行
- 恒丰银行 (095)机构名称恒丰银行注册地址济南市历下区泺源大街8号办公地址山东省烟台市芝罘区南大街248号法定代表人辛树人联系人刘晓明电话(0531) 59667794客服电话95395
券商
- 国泰君安 (601)机构名称国泰君安注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人马静懿电话010-60833889客服电话95548
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
第三方销售
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 浦领基金 (320)机构名称浦领基金注册地址北京市朝阳区建国路乙118号16层1611办公地址北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室法定代表人张莲联系人李艳电话010-59497361客服电话400-012-5899
- 中植基金 (325)机构名称中植基金注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室法定代表人武建华联系人丛瑞丰电话010-59313555客服电话400-8180-888
- 联泰基金 (352)机构名称联泰基金注册地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室法定代表人尹彬彬联系人兰敏电话400-118-1188客服电话400-118-1188
其他
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
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