1.0298
单位净值(2025-01-20)
-0.02%
日涨幅
2.56%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.23% |
| 近3月 | 1.77% |
| 近6月 | 2.06% |
| 近1年 | 2.56% |
| 近3年 | 7.86% |
| 近5年 | 15.47% |
| 今年来 | -0.02% |
| 成立来 | 31.50% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 2.57% |
| 2023年度 | 3.62% |
| 2022年度 | 1.82% |
| 2021年度 | 3.89% |
| 2020年度 | 3.04% |
| 2019年度 | 5.12% |
| 2018年度 | 6.59% |
| 2017年度 | 1.75% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | 1.99% |
| 2024第3季度 | 0.16% |
| 2024第2季度 | 0.44% |
| 2024第1季度 | -0.03% |
| 2023第4季度 | 1.75% |
| 2023第3季度 | 0.31% |
| 2023第2季度 | 1.14% |
| 2023第1季度 | 0.38% |
| 2022第4季度 | 0.07% |
| 2022第3季度 | 0.80% |
| 2022第2季度 | 0.27% |
| 2022第1季度 | 0.66% |
| 2021第4季度 | 0.88% |
| 2021第3季度 | 1.16% |
| 2021第2季度 | 1.00% |
| 2021第1季度 | 0.79% |
| 2020第4季度 | 0.60% |
| 2020第3季度 | 0.54% |
| 2020第2季度 | 0.41% |
| 2020第1季度 | 1.46% |
| 2019第4季度 | 1.02% |
| 2019第3季度 | 1.56% |
| 2019第2季度 | 0.92% |
| 2019第1季度 | 1.52% |
| 2018第4季度 | 2.02% |
| 2018第3季度 | 1.69% |
| 2018第2季度 | 0.89% |
| 2018第1季度 | 1.84% |
| 2017第4季度 | -0.43% |
| 2017第3季度 | 1.12% |
| 2017第2季度 | 0.56% |
| 2017第1季度 | 0.49% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003619 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 11.41亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2016-11-02 | 成立规模 | 0.00亿份 |
| 基金经理 | 刘禛君,康晶 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘禛君
任职时间：2024-10-23 - 至今
旗下基金(6)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金 511580 | 2.82% | 0.12% | ||
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.72% | 1.90% | ||
招商招旺纯债C 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003619 | 2.56% | 1.93% | ||
招商招丰纯债A 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003569 | 1.99% | 0.92% | ||
招商招丰纯债C 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003570 | 1.86% | 0.87% |
康晶
任职时间：2024-11-29 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商添利6个月定开债发起式A 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006107 | 7.77% | 24.48% | ||
招商招和39个月定开债 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金 008460 | 2.85% | 15.19% | ||
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.72% | 1.16% | ||
招商招旺纯债C 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003619 | 2.56% | 1.19% | ||
招商添利6个月定开债发起式C 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006108 | — | — |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.3% |
| 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-09-26 | 每10份派0.3630元 |
| 2023-01-10 | 每10份派0.4770元 |
| 2022-10-18 | 每10份派0.3300元 |
| 2022-08-30 | 每10份派0.4600元 |
| 2022-06-27 | 每10份派0.4750元 |
| 2018-12-19 | 每10份派0.4310元 |
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于调整招商招旺纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2024-12-23招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
2024-12-23关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商招旺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号）
2024-12-04招商招旺纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-04关于调整招商招旺纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2024-12-03关于招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-11-29招商招旺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-11-01招商招旺纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-11-01
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 中信银行 (008)机构名称中信银行注册地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人方合英联系人王晓琳电话18618335833客服电话95558
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人张金良联系人王硕客服电话95580
- 宁波银行 (021)机构名称宁波银行注册地址浙江省宁波市鄞州区宁东路345号办公地址宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人陆华裕联系人印萍萍电话0574-87050038客服电话95574
- 长沙银行 (059)机构名称长沙银行注册地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座办公地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座法定代表人赵小中联系人龙秀芳电话0731-89934772客服电话0731-96511
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券商
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- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人赵海帆客服电话95310
- 华创证券 (701)机构名称华创证券注册地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦办公地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦法定代表人陶永泽联系人程剑心客服电话4008-6666-89
- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
- 挖财基金 (152)机构名称挖财基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元法定代表人方磊联系人毛善波电话021-50810673客服电话400-711-8718
- 陆享基金 (158)机构名称陆享基金注册地址上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室法定代表人粟旭联系人韦巍电话无客服电话021-53398816
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 诺亚正行 (301)机构名称诺亚正行注册地址上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）办公地址上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）法定代表人吴卫国联系人李娟电话400-821-5399客服电话400-821-5399
- 众禄基金 (302)机构名称众禄基金注册地址深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室办公地址深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室法定代表人薛峰联系人龚江江电话0755-33227951客服电话4006-788-887
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- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
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- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 中植基金 (325)机构名称中植基金注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室法定代表人武建华联系人丛瑞丰电话010-59313555客服电话400-8180-888
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 联泰基金 (352)机构名称联泰基金注册地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室法定代表人尹彬彬联系人兰敏电话400-118-1188客服电话400-118-1188
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话13810439687客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 阳光人寿 (804)机构名称阳光人寿注册地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层法定代表人李科联系人王超电话010-59053660客服电话95510
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