单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 13.78% |
| 近3月 | 15.92% |
| 近6月 | 35.67% |
| 近1年 | 69.34% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 13.78% |
| 成立来 | 82.36% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 49.19% |
| 2024年度 | 9.58% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -0.95% |
| 2025第3季度 | 27.06% |
| 2025第2季度 | 8.01% |
| 2025第1季度 | 9.75% |
| 2024第4季度 | -12.68% |
| 2024第3季度 | 15.90% |
| 2024第2季度 | 0.98% |
| 2024第1季度 | 7.22% |
| 2023第4季度 | -4.96% |
| 2023第3季度 | 4.76% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商匠心优选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 017965 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.95亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-05-04 | 成立规模 | 6.11亿份 |
| 基金经理 | 李崟 | 托管银行 | 光大银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-05-04 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 10.77% | 21.73% | ||
招商睿逸混合 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 002317 | 26.44% | 116.99% | ||
招商安泰平衡混合 招商安泰平衡型证券投资基金 217002 | 26.78% | 145.58% | ||
招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012963 | 53.21% | 82.30% | ||
招商稳健平衡混合C 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012964 | 52.16% | 76.43% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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