单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商匠心优选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 017965 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.27亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2023-05-04 | 成立规模 | 6.11亿份 |
基金经理 | 李崟 | 托管银行 | 光大银行 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-05-04 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商行业精选股票 招商行业精选股票型证券投资基金 000746 | 32.15% | 17.00% | ||
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 18.16% | -8.60% | ||
招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012963 | 15.61% | 19.15% | ||
招商匠心优选混合A 招商匠心优选混合型证券投资基金 017964 | 15.48% | 8.72% | ||
招商匠心优选混合C 招商匠心优选混合型证券投资基金 017965 | 14.77% | 7.60% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-10-24关于暂停招商匠心优选混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-10-14关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-10-09关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-09-12招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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