单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -6.20% |
| 近3月 | -3.16% |
| 近6月 | 9.04% |
| 近1年 | 20.49% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 21.32% |
| 成立来 | 75.76% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 29.11% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 15.73% |
| 2025第2季度 | -3.77% |
| 2025第1季度 | 16.15% |
| 2024第4季度 | 3.72% |
| 2024第3季度 | 28.62% |
| 2024第2季度 | -4.22% |
| 2024第1季度 | 1.05% |
| 2023第4季度 | 1.43% |
| 2023第3季度 | -20.69% |
| 2023第2季度 | 15.96% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商优势企业混合型证券投资基金 | 基金代码 | 017821 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 9.74亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-01-30 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 陆文凯 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-07-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商优势企业混合A 招商优势企业混合型证券投资基金 217021 | 21.22% | 2.43% | ||
招商优势企业混合C 招商优势企业混合型证券投资基金 017821 | 20.49% | 2.25% | ||
招商远见回报3年定开混合 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金 019351 | 14.39% | 20.45% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161729 | 4.49% | 11.89% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 018007 | 3.84% | -13.60% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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