单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.47% |
| 近3月 | 3.71% |
| 近6月 | 10.75% |
| 近1年 | 7.98% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 42.77% |
| 成立来 | 58.05% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -4.06% |
| 2023年度 | 15.37% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 4.98% |
| 2025第2季度 | 12.74% |
| 2025第1季度 | 21.20% |
| 2024第4季度 | 15.49% |
| 2024第3季度 | 20.95% |
| 2024第2季度 | -14.47% |
| 2024第1季度 | -19.70% |
| 2023第4季度 | 32.65% |
| 2023第3季度 | -8.19% |
| 2023第2季度 | -5.58% |
| 2023第1季度 | 0.33% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 017518 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.51亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-12-22 | 成立规模 | 1.37亿份 |
| 基金经理 | 韩冰,邓童 | 托管银行 | 中信建投证券 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-12-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商专精特新股票A 招商专精特新股票型证券投资基金 014185 | 26.58% | 13.82% | ||
招商专精特新股票C 招商专精特新股票型证券投资基金 014186 | 25.58% | 10.31% | ||
招商中小盘混合 招商中小盘精选混合型证券投资基金 217013 | 18.34% | 99.54% | ||
招商北证50成份指数发起式A 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017517 | 8.29% | 59.41% | ||
招商北证50成份指数发起式C 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017518 | 7.98% | 58.05% |

任职时间:2022-12-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 159690 | 58.07% | 75.87% | ||
招商中证2000增强策略ETF 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159552 | 57.46% | 42.76% | ||
招商国证2000指数增强A 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018786 | 40.87% | 51.31% | ||
招商国证2000指数增强C 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018787 | 40.32% | 49.95% | ||
招商上证科创板50成份增强策略ETF 招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 588450 | 33.92% | 77.70% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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