单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 017518 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 5.04亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2022-12-22 | 成立规模 | 1.37亿份 |
基金经理 | 韩冰,邓童 | 托管银行 | 中信建投证券 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。 | ||
业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2022-12-22 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商专精特新股票A 招商专精特新股票型证券投资基金 014185 | 17.27% | -9.82% | ||
招商专精特新股票C 招商专精特新股票型证券投资基金 014186 | 16.32% | -12.05% | ||
招商北证50成份指数发起式A 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017517 | 14.80% | 20.01% | ||
招商北证50成份指数发起式C 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017518 | 14.46% | 19.27% | ||
招商中小盘混合 招商中小盘精选混合型证券投资基金 217013 | 12.38% | 62.30% |
任职时间:2022-12-22 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商中证500增强策略ETF 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561950 | 21.37% | 2.64% | ||
招商中证有色金属矿业主题ETF 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 159690 | 17.07% | 1.56% | ||
招商中证500指数增强A 招商中证500指数增强型证券投资基金 004192 | 17.03% | -8.18% | ||
招商中证500指数增强C 招商中证500指数增强型证券投资基金 004193 | 16.57% | -9.34% | ||
招商国证2000指数增强A 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018786 | 15.24% | 7.24% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.80% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商北证50成份指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-12-20招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2024-12-20关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19关于调整招商北证50成份指数型发起式证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-11-15关于招商北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告
2024-11-02关于恢复招商北证50成份指数型发起式证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务并暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-10-28招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24关于暂停招商北证50成份指数型发起式证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-10-22关于恢复招商北证50成份指数型发起式证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务并暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-10-15