单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.06% |
近3月 | -0.35% |
近6月 | 6.94% |
近1年 | 12.38% |
近3年 | -21.81% |
近5年 | 40.95% |
今年来 | 0.04% |
成立来 | 185.00% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 2.45% |
2023年度 | -15.93% |
2022年度 | -14.94% |
2021年度 | 12.40% |
2020年度 | 80.68% |
2019年度 | 60.52% |
2018年度 | -29.91% |
2017年度 | 29.63% |
2016年度 | -29.14% |
2015年度 | 44.20% |
2014年度 | 24.64% |
2013年度 | 21.87% |
2012年度 | 3.80% |
2011年度 | -24.95% |
2010年度 | 8.06% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -2.83% |
2024第3季度 | 9.08% |
2024第2季度 | -0.74% |
2024第1季度 | -2.63% |
2023第4季度 | -6.11% |
2023第3季度 | -4.94% |
2023第2季度 | -9.21% |
2023第1季度 | 3.75% |
2022第4季度 | -0.42% |
2022第3季度 | -5.92% |
2022第2季度 | 4.37% |
2022第1季度 | -13.01% |
2021第4季度 | -0.99% |
2021第3季度 | -7.05% |
2021第2季度 | 31.53% |
2021第1季度 | -7.14% |
2020第4季度 | 18.01% |
2020第3季度 | 13.56% |
2020第2季度 | 34.13% |
2020第1季度 | 0.52% |
2019第4季度 | 12.25% |
2019第3季度 | 18.23% |
2019第2季度 | -0.35% |
2019第1季度 | 21.37% |
2018第4季度 | -9.62% |
2018第3季度 | -5.04% |
2018第2季度 | -12.08% |
2018第1季度 | -7.11% |
2017第4季度 | 8.75% |
2017第3季度 | 7.41% |
2017第2季度 | 8.89% |
2017第1季度 | 1.90% |
2016第4季度 | -1.94% |
2016第3季度 | -3.74% |
2016第2季度 | -1.00% |
2016第1季度 | -24.18% |
2015第4季度 | 39.95% |
2015第3季度 | -25.24% |
2015第2季度 | 10.62% |
2015第1季度 | 24.59% |
2014第4季度 | 7.98% |
2014第3季度 | 14.75% |
2014第2季度 | -0.86% |
2014第1季度 | 1.45% |
2013第4季度 | -5.15% |
2013第3季度 | 16.26% |
2013第2季度 | 0.32% |
2013第1季度 | 10.17% |
2012第4季度 | 4.19% |
2012第3季度 | -6.88% |
2012第2季度 | 6.47% |
2012第1季度 | 0.49% |
2011第4季度 | -7.07% |
2011第3季度 | -10.14% |
2011第2季度 | -2.98% |
2011第1季度 | -7.37% |
2010第4季度 | 11.50% |
2010第3季度 | 16.23% |
2010第2季度 | -16.78% |
2010第1季度 | 0.20% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 217013 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.93亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2009-12-25 | 成立规模 | 26.27亿份 |
基金经理 | 韩冰 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 精选受益于中国经济增长的中小企业,通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。 | ||
业绩比较基准 | 天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||
投资范围 |
任职时间:2015-05-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商专精特新股票A 招商专精特新股票型证券投资基金 014185 | 17.27% | -9.82% | ||
招商专精特新股票C 招商专精特新股票型证券投资基金 014186 | 16.32% | -12.05% | ||
招商北证50成份指数发起式A 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017517 | 14.80% | 20.01% | ||
招商北证50成份指数发起式C 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017518 | 14.46% | 19.27% | ||
招商中小盘混合 招商中小盘精选混合型证券投资基金 217013 | 12.38% | 62.30% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<500万元 | 1.00% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.30% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-12-24招商中小盘精选混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
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