1.0647
单位净值(2025-01-20)
-0.05%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商安和债券型证券投资基金 | 基金代码 | 023164 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2025-01-03 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 尹晓红,邓童 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×8%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×2% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
尹晓红
任职时间：2025-01-03 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 10.40% | 29.34% | ||
招商安阳债券C 招商安阳债券型证券投资基金 010431 | 9.97% | 27.20% | ||
招商增浩一年定期开放混合A 招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 009718 | 8.89% | 15.33% | ||
招商增浩一年定期开放混合C 招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 009719 | 8.35% | 12.96% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 8.15% | 28.52% |
邓童
任职时间：2025-01-03 - 至今
旗下基金(23)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证500增强策略ETF 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561950 | 21.37% | 2.64% | ||
招商中证有色金属矿业主题ETF 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 159690 | 17.07% | 1.56% | ||
招商中证500指数增强A 招商中证500指数增强型证券投资基金 004192 | 17.03% | -8.18% | ||
招商中证500指数增强C 招商中证500指数增强型证券投资基金 004193 | 16.57% | -9.34% | ||
招商国证2000指数增强A 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018786 | 15.24% | 7.24% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 30日≤期限<90日 | 0.25% |
| 期限≥90日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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