1.0873
单位净值(2025-11-07)
0.01%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商安和债券型证券投资基金 | 基金代码 | 023164 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.12亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2025-01-03 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 尹晓红,邓童 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×8%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×2% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
尹晓红
任职时间：2025-01-03 - 至今
旗下基金(15)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 6.00% | 6.02% | ||
招商安宁债券C 招商安宁债券型证券投资基金 022045 | 5.76% | 5.77% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 5.74% | 36.71% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 4.73% | 15.56% | ||
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 4.53% | 35.06% |
邓童
任职时间：2025-01-03 - 至今
旗下基金(28)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 159690 | 58.07% | 75.87% | ||
招商中证2000增强策略ETF 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159552 | 57.46% | 42.76% | ||
招商国证2000指数增强A 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018786 | 40.87% | 51.31% | ||
招商国证2000指数增强C 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018787 | 40.32% | 49.95% | ||
招商上证科创板50成份增强策略ETF 招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 588450 | 33.92% | 77.70% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 30日≤期限<90日 | 0.25% |
| 期限≥90日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-11-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商安和债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-09-11招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-09-11招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27
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