单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 017502 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.04亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-05-29 | 成立规模 | 0.10亿份 |
| 基金经理 | 陆文凯 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选在产业升级过程中具有核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-05-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商优势企业混合A 招商优势企业混合型证券投资基金 217021 | 21.22% | 2.43% | ||
招商优势企业混合C 招商优势企业混合型证券投资基金 017821 | 20.49% | 2.25% | ||
招商远见回报3年定开混合 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金 019351 | 14.39% | 20.45% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161729 | 4.49% | 11.89% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 018007 | 3.84% | -13.60% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28