1.1612
单位净值(2025-11-07)
0.11%
日涨幅
7.06%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 5.11% |
| 近3月 | 2.72% |
| 近6月 | 10.12% |
| 近1年 | 7.06% |
| 近3年 | 29.80% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 6.93% |
| 成立来 | 30.91% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 14.38% |
| 2023年度 | 3.89% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 2.21% |
| 2025第2季度 | 2.27% |
| 2025第1季度 | -2.68% |
| 2024第4季度 | -3.17% |
| 2024第3季度 | 7.87% |
| 2024第2季度 | 1.88% |
| 2024第1季度 | 7.49% |
| 2023第4季度 | -4.27% |
| 2023第3季度 | 3.32% |
| 2023第2季度 | 0.53% |
| 2023第1季度 | 4.48% |
| 2022第4季度 | 0.63% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 016363 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.27亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2022-07-28 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王平,刘重杰 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率（税后）*5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王平
任职时间：2022-07-28 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 46.26% | 69.25% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 45.83% | 68.33% | ||
招商量化精选股票发起式A 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 001917 | 39.86% | 279.98% | ||
招商成长量化选股股票A 招商成长量化选股股票型证券投资基金 020901 | 39.82% | 58.11% | ||
招商量化精选股票发起式C 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 007950 | 39.03% | 249.02% |
刘重杰
任职时间：2022-07-28 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013195 | 46.70% | -16.50% | ||
招商中证新能源汽车指数C 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013196 | 46.10% | -17.89% | ||
招商中证香港科技ETF（QDII） 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 159750 | 30.75% | 23.04% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） 021633 | 25.22% | 19.02% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） 021634 | 24.85% | 18.82% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-04-21 | 每10份派0.1100元 |
| 2025-01-16 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-10-16 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-04-12 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-01-24 | 每10份派0.2000元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20
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