1.0690

单位净值(2025-05-30)

0.14%

日涨幅

-0.56%

近一年收益率

1元(申购)

最低投资额

业绩表现

  • 本基金
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)*5%

阶段 收益率
近1月 2.25%
近3月2.85%
近6月1.40%
近1年-0.56%
近3年
近5年
今年来-1.56%
成立来20.52%
年度 收益率
2024年度14.38%
2023年度3.89%
季度 收益率
2025第1季度-2.68%
2024第4季度-3.17%
2024第3季度7.87%
2024第2季度1.88%
2024第1季度7.49%
2023第4季度-4.27%
2023第3季度3.32%
2023第2季度0.53%
2023第1季度4.48%
2022第4季度0.63%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

日期单位净值累计净值日涨幅资产净值(元)
2025-05-301.06901.13300.14%
2025-05-291.06751.13150.19%
2025-05-281.06551.12950.32%
2025-05-271.06211.1261-0.24%
2025-05-261.06471.1287-0.63%
2025-05-231.07141.1354-0.89%
2025-05-221.08101.1450-0.16%
2025-05-211.08271.14670.74%
2025-05-201.07471.13870.30%
2025-05-191.07151.13550.30%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

共 686 条

基金概况

基金全称招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金代码016363
基金类型股票型净值资产0.21亿元(2025-03-31)
成立日期2022-07-28成立规模
基金经理王平,刘重杰托管银行浦发银行
投资目标通过对目标ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
业绩比较基准中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)*5%
投资范围

基金经理

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
任意金额0.00%

赎回费率

持有期限 赎回费率
0日≤期限<7日1.50%
期限≥7日0.00%

运作费用

管理费率 0.20%
托管费率0.10%
销售服务费0.40%

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据数据截止至2025-03-31

2025年第一季度
重置
资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案
2025-04-21每10份派0.1100元
2025-01-16每10份派0.1100元
2024-10-16每10份派0.1100元
2024-04-12每10份派0.1100元
2024-01-24每10份派0.2000元

销售网点

第三方销售
  • 蚂蚁基金 (305)
    机构名称
    蚂蚁基金
    注册地址
    浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
    办公地址
    浙江省杭州市西湖区西溪路556号
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    联系人
    韩爱彬
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