单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 5.81% |
| 近3月 | 7.64% |
| 近6月 | 12.78% |
| 近1年 | 20.19% |
| 近3年 | 15.53% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 5.81% |
| 成立来 | 27.11% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 10.76% |
| 2024年度 | 9.18% |
| 2023年度 | -4.87% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -0.01% |
| 2025第3季度 | 8.57% |
| 2025第2季度 | 6.17% |
| 2025第1季度 | -3.90% |
| 2024第4季度 | -2.73% |
| 2024第3季度 | 6.48% |
| 2024第2季度 | 1.87% |
| 2024第1季度 | 3.47% |
| 2023第4季度 | -6.04% |
| 2023第3季度 | -2.17% |
| 2023第2季度 | 0.86% |
| 2023第1季度 | 2.60% |
| 2022第4季度 | -1.89% |
| 2022第3季度 | -0.22% |
| 2022第2季度 | 7.18% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 015211 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.38亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-03-21 | 成立规模 | 2.71亿份 |
| 基金经理 | 王刚,王景绰 | 托管银行 | 光大银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×65% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-03-21 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金融债3个月定开债 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 011944 | 0.49% | 14.12% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 5.05% | 3.51% | ||
招商安华债券A 招商安华债券型证券投资基金 008791 | 4.81% | 3.67% | ||
招商安华债券D 招商安华债券型证券投资基金 016779 | 4.38% | 3.46% | ||
招商安华债券C 招商安华债券型证券投资基金 008792 | 4.49% | 3.52% |

任职时间:2025-02-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 2.72% | 1.97% | ||
招商招信3个月定开债发起式A 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 003450 | 1.43% | 2.71% | ||
招商鑫嘉中短债债券A 招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金 017307 | 1.89% | 3.86% | ||
招商添泽纯债A 招商添泽纯债债券型证券投资基金 007595 | 1.44% | 3.76% | ||
招商中证AAA科技创新公司债ETF 招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 551900 | — | 0.20% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.80% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.40% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金设置最短持有期,每份基金份额的最短持有期为1年,投资者需至少持有本基金基金份额满1年。 本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。 | — |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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