单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.94% |
| 近3月 | 1.19% |
| 近6月 | 12.98% |
| 近1年 | 4.35% |
| 近3年 | 6.20% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 8.06% |
| 成立来 | 14.93% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 8.41% |
| 2023年度 | -5.54% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 8.37% |
| 2025第2季度 | 5.99% |
| 2025第1季度 | -4.06% |
| 2024第4季度 | -2.89% |
| 2024第3季度 | 6.29% |
| 2024第2季度 | 1.69% |
| 2024第1季度 | 3.29% |
| 2023第4季度 | -6.21% |
| 2023第3季度 | -2.32% |
| 2023第2季度 | 0.68% |
| 2023第1季度 | 2.43% |
| 2022第4季度 | -2.07% |
| 2022第3季度 | -0.39% |
| 2022第2季度 | 6.98% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 015212 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.14亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-03-21 | 成立规模 | 2.13亿份 |
| 基金经理 | 王刚,王景绰 | 托管银行 | 光大银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×65% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-03-21 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 8.59% | 4.88% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 8.15% | 4.76% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 5.83% | 2.46% | ||
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 5.62% | 17.68% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 5.19% | 15.80% |

任职时间:2025-02-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.08% | 10.23% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 10.41% | 9.79% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 5.09% | 12.39% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 4.35% | 11.83% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.56% | 1.20% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.70% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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