单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.25% |
近3月 | 0.62% |
近6月 | 1.10% |
近1年 | 6.73% |
近3年 | 6.82% |
近5年 | — |
今年来 | -0.50% |
成立来 | 9.57% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 6.95% |
2023年度 | 1.81% |
2022年度 | -2.07% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -0.25% |
2024第3季度 | 2.48% |
2024第2季度 | 1.53% |
2024第1季度 | 3.06% |
2023第4季度 | -0.89% |
2023第3季度 | -0.54% |
2023第2季度 | 1.61% |
2023第1季度 | 1.64% |
2022第4季度 | -2.44% |
2022第3季度 | 1.42% |
2022第2季度 | 3.00% |
2022第1季度 | -3.91% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商享诚增强债券型证券投资基金 | 基金代码 | 012819 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.89亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2021-10-26 | 成立规模 | 0.57亿份 |
基金经理 | 刘万锋,王刚 | 托管银行 | 交通银行 |
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-10-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 7.17% | 10.99% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 6.73% | 9.57% | ||
招商添悦纯债A 招商添悦纯债债券型证券投资基金 006427 | 5.46% | 28.45% | ||
招商添悦纯债D 招商添悦纯债债券型证券投资基金 014367 | 5.44% | 13.67% | ||
招商添悦纯债C 招商添悦纯债债券型证券投资基金 006428 | 5.25% | 26.82% |
任职时间:2021-10-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商丰泽混合A 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 001427 | 13.41% | 50.09% | ||
招商丰泽混合C 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 001446 | 12.65% | 44.88% | ||
招商安德混合A 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002389 | 12.44% | 42.41% | ||
招商安荣混合A 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002776 | 11.89% | 47.60% | ||
招商安德混合C 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002390 | 11.89% | 38.59% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
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2024-12-11招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同(2024年12月6日修订)
2024-12-05招商享诚增强债券型证券投资基金托管协议(2024年12月6日修订)
2024-12-05招商基金管理有限公司关于招商享诚增强债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告
2024-12-05招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-11-06招商享诚增强债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
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2024-10-25