单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.91% |
近3月 | -4.11% |
近6月 | 2.69% |
近1年 | 7.07% |
近3年 | -35.29% |
近5年 | — |
今年来 | -0.55% |
成立来 | -25.99% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 0.04% |
2023年度 | -19.78% |
2022年度 | -21.94% |
2021年度 | 0.36% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -7.55% |
2024第3季度 | 11.42% |
2024第2季度 | -1.07% |
2024第1季度 | -1.83% |
2023第4季度 | -6.76% |
2023第3季度 | -3.58% |
2023第2季度 | -10.32% |
2023第1季度 | -0.51% |
2022第4季度 | 4.33% |
2022第3季度 | -15.88% |
2022第2季度 | 6.50% |
2022第1季度 | -16.49% |
2021第4季度 | 1.32% |
2021第3季度 | -9.57% |
2021第2季度 | 8.57% |
2021第1季度 | 0.90% |
2020第4季度 | 15.22% |
2020第3季度 | 3.33% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 009696 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.51亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2020-06-19 | 成立规模 | 2.49亿份 |
基金经理 | 郭锐 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合指数(总财富)收益率*20% | ||
投资范围 |
任职时间:2020-06-19 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商均衡回报混合A 招商均衡回报混合型证券投资基金 013559 | 7.95% | -26.67% | ||
招商成长精选一年定期开放混合A 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009695 | 7.93% | -23.22% | ||
招商大盘蓝筹混合 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 217010 | 7.09% | 34.70% | ||
招商成长精选一年定期开放混合C 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009696 | 7.07% | -25.99% | ||
招商境远灵活配置混合 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 002249 | 7.06% | 83.14% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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