1.0740
单位净值(2025-11-07)
0.67%
日涨幅
23.85%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.15% |
| 近3月 | 15.30% |
| 近6月 | 33.47% |
| 近1年 | 23.85% |
| 近3年 | 15.82% |
| 近5年 | -2.43% |
| 今年来 | 39.17% |
| 成立来 | 7.40% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 0.85% |
| 2023年度 | -19.14% |
| 2022年度 | -21.32% |
| 2021年度 | 1.17% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 26.26% |
| 2025第2季度 | 3.95% |
| 2025第1季度 | 6.19% |
| 2024第4季度 | -7.37% |
| 2024第3季度 | 11.65% |
| 2024第2季度 | -0.88% |
| 2024第1季度 | -1.62% |
| 2023第4季度 | -6.57% |
| 2023第3季度 | -3.40% |
| 2023第2季度 | -10.12% |
| 2023第1季度 | -0.32% |
| 2022第4季度 | 4.54% |
| 2022第3季度 | -15.71% |
| 2022第2季度 | 6.72% |
| 2022第1季度 | -16.33% |
| 2021第4季度 | 1.53% |
| 2021第3季度 | -9.39% |
| 2021第2季度 | 8.80% |
| 2021第1季度 | 1.08% |
| 2020第4季度 | 15.45% |
| 2020第3季度 | 3.54% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 009695 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.56亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2020-06-19 | 成立规模 | 6.92亿份 |
| 基金经理 | 郭锐 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%＋中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%＋中债综合指数（总财富）收益率*20% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
郭锐
任职时间：2020-06-19 - 至今
旗下基金(12)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商成长精选一年定期开放混合A 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009695 | 23.85% | 7.40% | ||
招商成长精选一年定期开放混合C 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009696 | 22.85% | 2.86% | ||
招商价值成长混合A 招商价值成长混合型证券投资基金 012003 | 21.66% | -11.86% | ||
招商价值成长混合C 招商价值成长混合型证券投资基金 012004 | 20.69% | -14.79% | ||
招商丰盈积极配置混合A 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009362 | 18.16% | -27.31% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24关于招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2025-09-19招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27
销售网点
银行
- 中国银行 (004)机构名称中国银行注册地址北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人葛海蛟联系人张建伟电话(86) 10 6659 4904客服电话95566
- 建设银行 (005)机构名称建设银行注册地址北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街25号法定代表人张金良联系人王嘉硕客服电话95533
- 交通银行 (006)机构名称交通银行注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人任德奇联系人高天电话021-58408483客服电话95559
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 浦发银行 (009)机构名称浦发银行注册地址上海市中山东一路12号办公地址上海市浦东新区浦东南路500号法定代表人张为忠联系人赵守良电话（021）61618888客服电话95528
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
- 光大银行 (012)机构名称光大银行注册地址北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址北京市西城区太平桥大街25号法定代表人吴利军联系人朱红客服电话95595
- 民生银行 (014)机构名称民生银行注册地址北京市西城区复兴门内大街2号办公地址北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人高迎欣联系人穆婷客服电话95568
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
- 华夏银行 (017)机构名称华夏银行注册地址北京市东城区建国门内大街22号办公地址北京市东城区建国门内大街22号法定代表人杨书剑联系人郑鹏电话（010）85238667客服电话95577
- 广发银行 (019)机构名称广发银行注册地址广州市越秀区东风东路713号办公地址广州市越秀区东风东路713号法定代表人王凯联系人陈泾渭电话020-38321497客服电话400-830-8003
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
- 宁波银行 (021)机构名称宁波银行注册地址浙江省宁东路345号办公地址宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人陆华裕联系人印萍萍电话0574-87050038客服电话95574
- 江苏银行 (033)机构名称江苏银行注册地址南京市中华路26号办公地址江苏省南京市中华路26号法定代表人葛仁余联系人周妍客服电话95319
- 吉林银行 (067)机构名称吉林银行注册地址吉林省长春市南关区人民大街10666号办公地址吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号法定代表人秦季章联系人李海山电话18143022928客服电话400-88-96666
- 苏州银行 (069)机构名称苏州银行注册地址中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号办公地址江苏省苏州市工业园区钟园路728号法定代表人崔庆军联系人吴骏电话17706139811客服电话96067
- 华润银行 (070)机构名称华润银行注册地址广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋办公地址深圳市南山区华润金融大厦法定代表人钱曦联系人钟春苗客服电话96588
- 杭州联合银行 (071)机构名称杭州联合银行注册地址浙江省杭州市上城区建国中路99号办公地址浙江省杭州市上城区建国中路99号法定代表人林时益联系人陈杰电话13738068553客服电话96596
- 龙江银行 (912)机构名称龙江银行注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址哈尔滨市道里区友谊路436号法定代表人姜春洁联系人闫勇电话0451-85706107客服电话400-645-8888
券商
- 国泰海通 (601)机构名称国泰海通注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
- 中信建投 (602)机构名称中信建投注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市朝阳区景辉街16号泰康集团大厦法定代表人刘成联系人谢欣然电话010-56135799客服电话4008-888-108
- 国信证券 (603)机构名称国信证券注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人张纳沙联系人李钦电话0755-82130833客服电话95536
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚电话020-66338333客服电话95575
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人巩利娟电话010-60838888客服电话95548
- 银河证券 (607)机构名称银河证券注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人王晟联系人—客服电话95551或4008-888-888
- 海通证券 (608)机构名称海通证券注册地址上海市广东路689号办公地址上海市广东路689号法定代表人周杰联系人余孟阳电话021-23154228客服电话95553或02195553或4008888001
- 申万宏源 (610)机构名称申万宏源注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人张剑联系人陈宇电话021-33388999客服电话95523、4008895523
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人苏军良联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 长江证券 (614)机构名称长江证券注册地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号办公地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表人刘正斌联系人奚博宇客服电话95579或4008-888-999
- 国投证券 (615)机构名称国投证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人王苏望联系人彭洁联电话0755-81682531客服电话95517
- 万联证券 (619)机构名称万联证券注册地址广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层办公地址广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层法定代表人王达联系人丁思电话020-83988334客服电话95322
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- 山西证券 (625)机构名称山西证券注册地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼办公地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人王怡里联系人陈帅电话18635188568客服电话95573
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东兴证券 (627)机构名称东兴证券注册地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层法定代表人李娟联系人程浩亮电话010-66559054客服电话95309
- 东吴证券 (628)机构名称东吴证券注册地址苏州工业园区星阳街5号办公地址苏州工业园区星阳街5号法定代表人范力联系人陆晓电话0512-62938521客服电话95330
- 信达证券 (629)机构名称信达证券注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人祝瑞敏联系人付婷电话010-83252185客服电话95321
- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人徐锦福客服电话95571
- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人王军联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东北证券 (638)机构名称东北证券注册地址长春市生态大街6666号办公地址长春市生态大街6666号法定代表人李福春联系人安岩岩电话021-20361166客服电话95360
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 上海证券 (641)机构名称上海证券注册地址上海市黄浦区人民路366号办公地址上海市黄浦区四川中路213号7楼法定代表人李海超联系人邵珍珍客服电话4008918918
- 诚通证券 (642)机构名称诚通证券注册地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人张威联系人田芳芳电话010-83561146客服电话95399
- 浙商证券 (645)机构名称浙商证券注册地址浙江省杭州市江干区五星路201号办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号法定代表人吴承根联系人胡相斌客服电话95345
- 平安证券 (646)机构名称平安证券注册地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人何之江联系人王阳客服电话95511转8
- 华安证券 (647)机构名称华安证券注册地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号办公地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号法定代表人章宏韬联系人孙懿客服电话95318
- 东莞证券 (650)机构名称东莞证券注册地址东莞市莞城区可园南路一号办公地址东莞市莞城区可园南路一号法定代表人陈照星联系人李小倩电话0769-22119351客服电话95328
- 国都证券 (652)机构名称国都证券注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人翁振杰联系人张晖客服电话400-818-8118
- 东海证券 (653)机构名称东海证券注册地址常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人王文卓联系人王一彦电话021-20333333客服电话95531或400-8888-588
- 中银国际 (654)机构名称中银国际注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人宁敏联系人初晓电话021-20328755客服电话400-620-8888
- 恒泰证券 (655)机构名称恒泰证券注册地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人祝艳辉联系人熊丽电话0471-4972675客服电话956088
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 申万宏源西部证券 (659)机构名称申万宏源西部证券注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人王献军联系人梁丽电话0991-2307105客服电话95523、4008895523
- 中泰证券 (660)机构名称中泰证券注册地址济南市市中区经七路86号办公地址济南市市中区经七路86号法定代表人王洪联系人张雪雪电话0531-68881051客服电话95538
- 中航证券 (665)机构名称中航证券注册地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层办公地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层法定代表人戚侠联系人胡晨客服电话95335或400-88-95335
- 华福证券 (671)机构名称华福证券注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人苏军良联系人王虹客服电话95547
- 财通证券 (674)机构名称财通证券注册地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼办公地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼法定代表人章启诚联系人蔡还电话13917520490客服电话95336
- 五矿证券 (676)机构名称五矿证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401办公地址深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）法定代表人郑宇联系人赵晓棋电话0755-23375447客服电话40018-40028
- 华鑫证券 (677)机构名称华鑫证券注册地址深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A办公地址上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋法定代表人俞洋联系人刘苏卉电话021-54967574客服电话95323或400-109-9918
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市南山区粤海街道科苑南路中金大厦法定代表人王建力联系人李宇乐电话0755-88320887客服电话95532
- 中山证券 (680)机构名称中山证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金融大厦1栋23层办公地址深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层法定代表人李永湖联系人罗艺琳电话0755-82943755客服电话95329
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 粤开证券 (685)机构名称粤开证券注册地址广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层办公地址广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层法定代表人崔洪军联系人彭莲客服电话95564
- 江海证券 (686)机构名称江海证券注册地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新三路833号法定代表人赵洪波联系人王金娇电话0451-87765732客服电话956007
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
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- 微众银行 (918)机构名称微众银行注册地址深圳市前海深港合作区南山街道金港街88号微众银行大厦1层、7-10层、12-21层、23-30层办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人顾敏联系人祝利聪电话400-999-8877客服电话95384
其他
- 新兰德 (125)机构名称新兰德注册地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3703-A办公地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401法定代表人张斌联系人孙博文电话010-83363002客服电话400-166-1188
- 和讯信息 (127)机构名称和讯信息注册地址北京市朝阳区朝外大街22号1002室办公地址北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人章知方联系人陈慧慧电话400-9200-022客服电话400-900-0022
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
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