单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -3.56% |
近3月 | -4.05% |
近6月 | 2.60% |
近1年 | 6.98% |
近3年 | -26.69% |
近5年 | 7.99% |
今年来 | -0.78% |
成立来 | 74.62% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 1.00% |
2023年度 | -12.56% |
2022年度 | -19.88% |
2021年度 | -5.50% |
2020年度 | 75.49% |
2019年度 | 53.64% |
2018年度 | -24.30% |
2017年度 | 9.51% |
2016年度 | -17.34% |
2015年度 | 39.30% |
2014年度 | 10.90% |
2013年度 | 3.40% |
2012年度 | 3.22% |
2011年度 | -27.10% |
2010年度 | -0.91% |
2009年度 | 51.07% |
2008年度 | -54.52% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -6.49% |
2024第3季度 | 10.09% |
2024第2季度 | -1.34% |
2024第1季度 | -0.56% |
2023第4季度 | -4.84% |
2023第3季度 | -1.64% |
2023第2季度 | -9.63% |
2023第1季度 | 3.38% |
2022第4季度 | 2.07% |
2022第3季度 | -12.36% |
2022第2季度 | 5.73% |
2022第1季度 | -15.29% |
2021第4季度 | 1.80% |
2021第3季度 | -10.61% |
2021第2季度 | 3.73% |
2021第1季度 | 0.11% |
2020第4季度 | 14.66% |
2020第3季度 | 12.52% |
2020第2季度 | 26.89% |
2020第1季度 | 7.20% |
2019第4季度 | 8.09% |
2019第3季度 | 5.96% |
2019第2季度 | -0.57% |
2019第1季度 | 34.92% |
2018第4季度 | -12.60% |
2018第3季度 | -4.39% |
2018第2季度 | -11.15% |
2018第1季度 | 1.96% |
2017第4季度 | 3.16% |
2017第3季度 | 4.80% |
2017第2季度 | -1.82% |
2017第1季度 | 3.18% |
2016第4季度 | -5.09% |
2016第3季度 | 3.54% |
2016第2季度 | -3.14% |
2016第1季度 | -13.16% |
2015第4季度 | 21.02% |
2015第3季度 | -21.77% |
2015第2季度 | 11.73% |
2015第1季度 | 31.69% |
2014第4季度 | 3.93% |
2014第3季度 | 10.87% |
2014第2季度 | -2.04% |
2014第1季度 | -1.76% |
2013第4季度 | -0.47% |
2013第3季度 | 10.12% |
2013第2季度 | -5.78% |
2013第1季度 | 0.12% |
2012第4季度 | 3.99% |
2012第3季度 | -6.86% |
2012第2季度 | 6.34% |
2012第1季度 | 0.21% |
2011第4季度 | -6.71% |
2011第3季度 | -11.49% |
2011第2季度 | -6.71% |
2011第1季度 | -5.36% |
2010第4季度 | 10.45% |
2010第3季度 | 19.85% |
2010第2季度 | -21.85% |
2010第1季度 | -4.22% |
2009第4季度 | 16.98% |
2009第3季度 | -5.73% |
2009第2季度 | 18.21% |
2009第1季度 | 15.89% |
2008第4季度 | -10.22% |
2008第3季度 | -17.66% |
2008第2季度 | -18.90% |
2008第1季度 | -24.14% |
2007第4季度 | -2.63% |
2007第3季度 | 48.10% |
2007第2季度 | 20.73% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 基金代码 | 217009 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 6.75亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2007-03-30 | 成立规模 | 96.08亿份 |
基金经理 | 郭锐 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35% | ||
投资范围 |
任职时间:2015-02-10 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商均衡回报混合A 招商均衡回报混合型证券投资基金 013559 | 7.95% | -26.67% | ||
招商成长精选一年定期开放混合A 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009695 | 7.93% | -23.22% | ||
招商大盘蓝筹混合 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 217010 | 7.09% | 34.70% | ||
招商成长精选一年定期开放混合C 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009696 | 7.07% | -25.99% | ||
招商境远灵活配置混合 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 002249 | 7.06% | 83.14% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<500万元 | 1.00% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.30% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2019-10-30 | 每10份派0.7310元 |
2019-09-26 | 每10份派0.5160元 |
2011-01-11 | 每10份派0.3000元 |
2010-01-08 | 每10份派0.9000元 |
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2024-03-29