单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.08% |
| 近3月 | 17.40% |
| 近6月 | 30.19% |
| 近1年 | 14.94% |
| 近3年 | 10.68% |
| 近5年 | -8.17% |
| 今年来 | 27.17% |
| 成立来 | 123.82% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 1.00% |
| 2023年度 | -12.56% |
| 2022年度 | -19.88% |
| 2021年度 | -5.50% |
| 2020年度 | 75.49% |
| 2019年度 | 53.64% |
| 2018年度 | -24.30% |
| 2017年度 | 9.51% |
| 2016年度 | -17.34% |
| 2015年度 | 39.30% |
| 2014年度 | 10.90% |
| 2013年度 | 3.40% |
| 2012年度 | 3.22% |
| 2011年度 | -27.10% |
| 2010年度 | -0.91% |
| 2009年度 | 51.07% |
| 2008年度 | -54.52% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 25.25% |
| 2025第2季度 | -1.26% |
| 2025第1季度 | 1.73% |
| 2024第4季度 | -6.49% |
| 2024第3季度 | 10.09% |
| 2024第2季度 | -1.34% |
| 2024第1季度 | -0.56% |
| 2023第4季度 | -4.84% |
| 2023第3季度 | -1.64% |
| 2023第2季度 | -9.63% |
| 2023第1季度 | 3.38% |
| 2022第4季度 | 2.07% |
| 2022第3季度 | -12.36% |
| 2022第2季度 | 5.73% |
| 2022第1季度 | -15.29% |
| 2021第4季度 | 1.80% |
| 2021第3季度 | -10.61% |
| 2021第2季度 | 3.73% |
| 2021第1季度 | 0.11% |
| 2020第4季度 | 14.66% |
| 2020第3季度 | 12.52% |
| 2020第2季度 | 26.89% |
| 2020第1季度 | 7.20% |
| 2019第4季度 | 8.09% |
| 2019第3季度 | 5.96% |
| 2019第2季度 | -0.57% |
| 2019第1季度 | 34.92% |
| 2018第4季度 | -12.60% |
| 2018第3季度 | -4.39% |
| 2018第2季度 | -11.15% |
| 2018第1季度 | 1.96% |
| 2017第4季度 | 3.16% |
| 2017第3季度 | 4.80% |
| 2017第2季度 | -1.82% |
| 2017第1季度 | 3.18% |
| 2016第4季度 | -5.09% |
| 2016第3季度 | 3.54% |
| 2016第2季度 | -3.14% |
| 2016第1季度 | -13.16% |
| 2015第4季度 | 21.02% |
| 2015第3季度 | -21.77% |
| 2015第2季度 | 11.73% |
| 2015第1季度 | 31.69% |
| 2014第4季度 | 3.93% |
| 2014第3季度 | 10.87% |
| 2014第2季度 | -2.04% |
| 2014第1季度 | -1.76% |
| 2013第4季度 | -0.47% |
| 2013第3季度 | 10.12% |
| 2013第2季度 | -5.78% |
| 2013第1季度 | 0.12% |
| 2012第4季度 | 3.99% |
| 2012第3季度 | -6.86% |
| 2012第2季度 | 6.34% |
| 2012第1季度 | 0.21% |
| 2011第4季度 | -6.71% |
| 2011第3季度 | -11.49% |
| 2011第2季度 | -6.71% |
| 2011第1季度 | -5.36% |
| 2010第4季度 | 10.45% |
| 2010第3季度 | 19.85% |
| 2010第2季度 | -21.85% |
| 2010第1季度 | -4.22% |
| 2009第4季度 | 16.98% |
| 2009第3季度 | -5.73% |
| 2009第2季度 | 18.21% |
| 2009第1季度 | 15.89% |
| 2008第4季度 | -10.22% |
| 2008第3季度 | -17.66% |
| 2008第2季度 | -18.90% |
| 2008第1季度 | -24.14% |
| 2007第4季度 | -2.63% |
| 2007第3季度 | 48.10% |
| 2007第2季度 | 20.73% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 基金代码 | 217009 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 7.16亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2007-03-30 | 成立规模 | 96.08亿份 |
| 基金经理 | 郭锐 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2015-02-10 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商成长精选一年定期开放混合A 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009695 | 23.85% | 7.40% | ||
招商成长精选一年定期开放混合C 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009696 | 22.85% | 2.86% | ||
招商价值成长混合A 招商价值成长混合型证券投资基金 012003 | 21.66% | -11.86% | ||
招商价值成长混合C 招商价值成长混合型证券投资基金 012004 | 20.69% | -14.79% | ||
招商丰盈积极配置混合A 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009362 | 18.16% | -27.31% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<500万元 | 1.00% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.30% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2019-10-30 | 每10份派0.7310元 |
| 2019-09-26 | 每10份派0.5160元 |
| 2011-01-11 | 每10份派0.3000元 |
| 2010-01-08 | 每10份派0.9000元 |
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