单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.69% |
| 近3月 | 18.88% |
| 近6月 | 24.72% |
| 近1年 | 23.89% |
| 近3年 | 77.05% |
| 近5年 | 43.00% |
| 今年来 | 29.22% |
| 成立来 | 455.40% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 34.31% |
| 2023年度 | -2.05% |
| 2022年度 | -12.95% |
| 2021年度 | -11.94% |
| 2020年度 | 101.99% |
| 2019年度 | 64.59% |
| 2018年度 | -24.19% |
| 2017年度 | 33.78% |
| 2016年度 | -22.50% |
| 2015年度 | 44.98% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 23.96% |
| 2025第2季度 | 1.39% |
| 2025第1季度 | 2.12% |
| 2024第4季度 | -5.14% |
| 2024第3季度 | 20.63% |
| 2024第2季度 | 5.77% |
| 2024第1季度 | 10.97% |
| 2023第4季度 | 0.50% |
| 2023第3季度 | 0.60% |
| 2023第2季度 | -7.62% |
| 2023第1季度 | 4.87% |
| 2022第4季度 | 4.68% |
| 2022第3季度 | -11.39% |
| 2022第2季度 | 7.64% |
| 2022第1季度 | -12.82% |
| 2021第4季度 | -5.18% |
| 2021第3季度 | -7.00% |
| 2021第2季度 | 0.45% |
| 2021第1季度 | -0.59% |
| 2020第4季度 | 13.59% |
| 2020第3季度 | 27.79% |
| 2020第2季度 | 32.97% |
| 2020第1季度 | 4.64% |
| 2019第4季度 | 11.64% |
| 2019第3季度 | 11.77% |
| 2019第2季度 | -2.20% |
| 2019第1季度 | 34.87% |
| 2018第4季度 | -8.88% |
| 2018第3季度 | -3.37% |
| 2018第2季度 | -5.15% |
| 2018第1季度 | -9.23% |
| 2017第4季度 | 10.16% |
| 2017第3季度 | 7.64% |
| 2017第2季度 | 6.42% |
| 2017第1季度 | 6.01% |
| 2016第4季度 | -2.99% |
| 2016第3季度 | -5.58% |
| 2016第2季度 | 5.83% |
| 2016第1季度 | -20.05% |
| 2015第4季度 | 32.28% |
| 2015第3季度 | -24.26% |
| 2015第2季度 | 5.44% |
| 2015第1季度 | 37.24% |
| 2014第4季度 | 12.61% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | 基金代码 | 000746 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 27.99亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2014-09-03 | 成立规模 | 15.96亿份 |
| 基金经理 | 李崟 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势,以及上市公司基本面的深入分析,精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2024-05-31 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 31.55% | 35.51% | ||
招商匠心优选混合A 招商匠心优选混合型证券投资基金 017964 | 28.93% | 62.22% | ||
招商匠心优选混合C 招商匠心优选混合型证券投资基金 017965 | 28.15% | 59.76% | ||
招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012963 | 26.51% | 64.62% | ||
招商稳健平衡混合C 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012964 | 25.65% | 59.58% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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