单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.59% |
| 近3月 | 0.07% |
| 近6月 | 0.59% |
| 近1年 | 2.68% |
| 近3年 | 10.19% |
| 近5年 | 21.22% |
| 今年来 | 0.85% |
| 成立来 | 21.49% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.27% |
| 2023年度 | 5.38% |
| 2022年度 | 1.98% |
| 2021年度 | 6.33% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.44% |
| 2025第2季度 | 0.94% |
| 2025第1季度 | -0.25% |
| 2024第4季度 | 2.27% |
| 2024第3季度 | 0.24% |
| 2024第2季度 | 1.24% |
| 2024第1季度 | 1.44% |
| 2023第4季度 | 1.38% |
| 2023第3季度 | 0.59% |
| 2023第2季度 | 1.71% |
| 2023第1季度 | 1.60% |
| 2022第4季度 | -1.03% |
| 2022第3季度 | 1.32% |
| 2022第2季度 | 1.20% |
| 2022第1季度 | 0.50% |
| 2021第4季度 | 1.66% |
| 2021第3季度 | 1.46% |
| 2021第2季度 | 1.63% |
| 2021第1季度 | 1.43% |
| 2020第4季度 | 0.53% |
| 2020第3季度 | 0.46% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 009580 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.05亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2020-05-25 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘万锋 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2020-05-25 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 5.62% | 17.68% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 5.19% | 15.80% | ||
招商添兴6个月定开债 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 4.28% | 11.77% | ||
招商双债增强债券C 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 161716 | 2.68% | 53.46% | ||
招商双债增强债券D 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 009580 | 2.68% | 21.49% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.45% |
| 100万元≤金额<200万元 | 0.30% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.15% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<365日 | 1.50% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.40% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20