单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -8.14% |
| 近3月 | -1.23% |
| 近6月 | 29.37% |
| 近1年 | 29.35% |
| 近3年 | -3.38% |
| 近5年 | -20.65% |
| 今年来 | 43.30% |
| 成立来 | -15.21% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -18.50% |
| 2023年度 | -14.07% |
| 2022年度 | -21.69% |
| 2021年度 | -3.34% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 26.14% |
| 2025第2季度 | 8.51% |
| 2025第1季度 | 13.96% |
| 2024第4季度 | -9.22% |
| 2024第3季度 | 13.67% |
| 2024第2季度 | -7.38% |
| 2024第1季度 | -14.72% |
| 2023第4季度 | 0.17% |
| 2023第3季度 | -5.16% |
| 2023第2季度 | -8.28% |
| 2023第1季度 | -1.38% |
| 2022第4季度 | 9.43% |
| 2022第3季度 | -17.78% |
| 2022第2季度 | 0.91% |
| 2022第1季度 | -13.75% |
| 2021第4季度 | -4.83% |
| 2021第3季度 | -11.82% |
| 2021第2季度 | 14.77% |
| 2021第1季度 | 0.36% |
| 2020第4季度 | 8.95% |
| 2020第3季度 | 1.40% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商创新增长混合型证券投资基金 | 基金代码 | 009360 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 4.55亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2020-06-17 | 成立规模 | 40.86亿份 |
| 基金经理 | 李佳存 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选创新增长主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2020-06-17 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商创新增长混合A 招商创新增长混合型证券投资基金 009360 | 29.35% | -15.21% | ||
招商创新增长混合C 招商创新增长混合型证券投资基金 009361 | 28.33% | -18.79% | ||
招商品质成长混合A 招商品质成长混合型证券投资基金 012186 | 28.11% | -18.14% | ||
招商品质成长混合C 招商品质成长混合型证券投资基金 012187 | 27.07% | -20.81% | ||
招商前沿医疗保健股票A 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 011373 | 24.82% | -37.08% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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