单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -8.97% |
近3月 | -10.05% |
近6月 | 0.61% |
近1年 | -12.71% |
近3年 | -45.01% |
近5年 | — |
今年来 | -2.14% |
成立来 | -44.17% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -19.16% |
2023年度 | -14.76% |
2022年度 | -22.31% |
2021年度 | -4.11% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -9.42% |
2024第3季度 | 13.46% |
2024第2季度 | -7.58% |
2024第1季度 | -14.89% |
2023第4季度 | -0.04% |
2023第3季度 | -5.35% |
2023第2季度 | -8.46% |
2023第1季度 | -1.58% |
2022第4季度 | 9.21% |
2022第3季度 | -17.95% |
2022第2季度 | 0.72% |
2022第1季度 | -13.93% |
2021第4季度 | -5.03% |
2021第3季度 | -11.99% |
2021第2季度 | 14.53% |
2021第1季度 | 0.16% |
2020第4季度 | 8.73% |
2020第3季度 | 1.20% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商创新增长混合型证券投资基金 | 基金代码 | 009361 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.60亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2020-06-17 | 成立规模 | 3.47亿份 |
基金经理 | 李佳存 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选创新增长主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30% | ||
投资范围 |
任职时间:2020-06-17 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商创新增长混合A 招商创新增长混合型证券投资基金 009360 | -12.02% | -42.08% | ||
招商品质成长混合A 招商品质成长混合型证券投资基金 012186 | -12.40% | -43.82% | ||
招商创新增长混合C 招商创新增长混合型证券投资基金 009361 | -12.71% | -44.17% | ||
招商品质成长混合C 招商品质成长混合型证券投资基金 012187 | -13.08% | -45.29% | ||
招商医药健康产业股票 招商医药健康产业股票型证券投资基金 000960 | -14.44% | 54.00% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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