0.4324
单位净值(2025-01-20)
1.89%
日涨幅
-16.46%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -9.03% |
| 近3月 | -10.01% |
| 近6月 | -0.39% |
| 近1年 | -16.46% |
| 近3年 | -45.77% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -2.06% |
| 成立来 | -56.76% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -22.48% |
| 2023年度 | -15.42% |
| 2022年度 | -22.13% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | -9.82% |
| 2024第3季度 | 12.01% |
| 2024第2季度 | -9.03% |
| 2024第1季度 | -15.63% |
| 2023第4季度 | -2.18% |
| 2023第3季度 | -5.29% |
| 2023第2季度 | -7.87% |
| 2023第1季度 | -0.91% |
| 2022第4季度 | 10.05% |
| 2022第3季度 | -18.27% |
| 2022第2季度 | -3.70% |
| 2022第1季度 | -10.10% |
| 2021第4季度 | -10.79% |
| 2021第3季度 | -2.89% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 | 基金代码 | 011374 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.68亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2021-06-22 | 成立规模 | 1.54亿份 |
| 基金经理 | 李佳存 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于前沿医疗保健领域中具有成长确定性的优质上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李佳存
任职时间：2021-06-22 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商创新增长混合A 招商创新增长混合型证券投资基金 009360 | -12.02% | -42.08% | ||
招商品质成长混合A 招商品质成长混合型证券投资基金 012186 | -12.40% | -43.82% | ||
招商创新增长混合C 招商创新增长混合型证券投资基金 009361 | -12.71% | -44.17% | ||
招商品质成长混合C 招商品质成长混合型证券投资基金 012187 | -13.08% | -45.29% | ||
招商医药健康产业股票 招商医药健康产业股票型证券投资基金 000960 | -14.44% | 54.00% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商前沿医疗保健股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-06-21招商前沿医疗保健股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-21招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-06-05
销售网点
银行
- 建设银行 (005)机构名称建设银行注册地址北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街25号法定代表人张金良联系人王嘉硕客服电话95533
- 交通银行 (006)机构名称交通银行注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人任德奇联系人高天电话021-58408483客服电话95559
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 中信银行 (008)机构名称中信银行注册地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人方合英联系人王晓琳电话18618335833客服电话95558
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- 渤海银行 (034)机构名称渤海银行注册地址天津市河东区海河东路218号办公地址天津市河东区海河东路218号法定代表人王锦虹联系人王宏客服电话95541/4008888811
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券商
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- 西南证券 (616)机构名称西南证券注册地址重庆市江北区金沙门路32号办公地址重庆市江北区金沙门路32号法定代表人姜栋林联系人宋涧乔客服电话95355
- 湘财证券 (618)机构名称湘财证券注册地址长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼法定代表人高振营联系人江恩前客服电话95351
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- 国元证券 (621)机构名称国元证券注册地址安徽省合肥市梅山路18号办公地址安徽省合肥市梅山路18号法定代表人沈和付联系人米硕电话0551-68167601客服电话95578
- 渤海证券 (622)机构名称渤海证券注册地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号法定代表人安志勇联系人王星电话010-88016560客服电话956066
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东兴证券 (627)机构名称东兴证券注册地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层法定代表人李娟联系人程浩亮电话010-66559054客服电话95309
- 东吴证券 (628)机构名称东吴证券注册地址苏州工业园区星阳街5号办公地址苏州工业园区星阳街5号法定代表人范力联系人陆晓电话0512-62938521客服电话95330
- 信达证券 (629)机构名称信达证券注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人祝瑞敏联系人付婷电话010-83252185客服电话95321
- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人徐锦福客服电话95571
- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人张巍联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人郁疆电话021-22169999客服电话95525
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东北证券 (638)机构名称东北证券注册地址长春市生态大街6666号办公地址长春市生态大街6666号法定代表人李福春联系人安岩岩电话021-20361166客服电话95360
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 诚通证券 (642)机构名称诚通证券注册地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人张威联系人田芳芳电话010-83561146客服电话95399
- 大同证券 (643)机构名称大同证券注册地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人董祥联系人薛津电话0351-4130322客服电话4007-121212
- 平安证券 (646)机构名称平安证券注册地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人何之江联系人王阳客服电话95511转8
- 华安证券 (647)机构名称华安证券注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人章宏韬联系人孙懿客服电话95318
- 财信证券 (649)机构名称财信证券注册地址湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36楼法定代表人刘宛晨联系人郭静客服电话95317
- 东莞证券 (650)机构名称东莞证券注册地址东莞市莞城区可园南路一号办公地址东莞市莞城区可园南路一号法定代表人陈照星联系人彭淑娴电话0769-22220327客服电话95328
- 东海证券 (653)机构名称东海证券注册地址常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人王文卓联系人王一彦电话021-20333333客服电话95531或400-8888-588
- 中银国际 (654)机构名称中银国际注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人宁敏联系人初晓电话021-20328755客服电话400-620-8888
- 恒泰证券 (655)机构名称恒泰证券注册地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人祝艳辉联系人熊丽电话0471-4972675客服电话956088
- 国盛证券 (656)机构名称国盛证券注册地址江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人徐丽峰联系人占文驰客服电话956080
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 申万宏源西部证券 (659)机构名称申万宏源西部证券注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人王献军联系人梁丽电话0991-2307105客服电话95523、4008895523
- 中泰证券 (660)机构名称中泰证券注册地址济南市市中区经七路86号办公地址济南市市中区经七路86号法定代表人王洪联系人张雪雪电话0531-68881051客服电话95538
- 世纪证券 (661)机构名称世纪证券注册地址深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406办公地址深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406法定代表人李剑峰联系人徐玲娟电话0755-83199553客服电话956019
- 第一创业证券 (663)机构名称第一创业证券注册地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼法定代表人刘学民联系人单晶客服电话95358
- 金元证券 (664)机构名称金元证券注册地址海口市南宝路36号证券大厦4楼办公地址深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层法定代表人陆涛联系人刘萍电话0755-83025693客服电话95372
- 中航证券 (665)机构名称中航证券注册地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层办公地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层法定代表人丛中联系人胡晨客服电话95335或400-88-95335
- 华林证券 (667)机构名称华林证券注册地址拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5办公地址拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5法定代表人林立联系人邓路路电话18926501839客服电话4001883888
- 德邦证券 (668)机构名称德邦证券注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层法定代表人武晓春联系人张琳电话021-68761616客服电话400-8888-128
- 西部证券 (669)机构名称西部证券注册地址陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室办公地址陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法定代表人徐朝晖联系人张吉安电话029-87211668客服电话95582
- 华福证券 (671)机构名称华福证券注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人苏军良联系人王虹客服电话95547
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其他
- 新兰德 (125)机构名称新兰德注册地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3703-A办公地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401法定代表人张斌联系人孙博文电话010-83363002客服电话400-166-1188
- 和讯信息 (127)机构名称和讯信息注册地址北京市朝阳区朝外大街22号1002室办公地址北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人章知方联系人陈慧慧电话400-9200-022客服电话400-900-0022
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
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