单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -8.08% |
近3月 | -6.49% |
近6月 | -7.94% |
近1年 | -0.35% |
近3年 | -36.23% |
近5年 | -17.13% |
今年来 | -3.36% |
成立来 | 14.38% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -3.07% |
2023年度 | -20.21% |
2022年度 | -20.71% |
2021年度 | -14.59% |
2020年度 | 76.76% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -4.08% |
2024第3季度 | -0.90% |
2024第2季度 | 2.66% |
2024第1季度 | -0.67% |
2023第4季度 | -5.91% |
2023第3季度 | -12.71% |
2023第2季度 | -4.81% |
2023第1季度 | 2.06% |
2022第4季度 | 2.87% |
2022第3季度 | -11.50% |
2022第2季度 | 4.25% |
2022第1季度 | -16.46% |
2021第4季度 | -4.06% |
2021第3季度 | -15.64% |
2021第2季度 | 4.66% |
2021第1季度 | 0.83% |
2020第4季度 | 15.72% |
2020第3季度 | 17.97% |
2020第2季度 | 22.17% |
2020第1季度 | 5.98% |
2019第4季度 | 7.40% |
2019第3季度 | 15.81% |
2019第2季度 | 2.75% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商丰韵混合型证券投资基金 | 基金代码 | 006364 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 2.49亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2019-03-19 | 成立规模 | 2.45亿份 |
基金经理 | 付斌 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40% | ||
投资范围 |
任职时间:2019-03-19 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商企业优选混合A 招商企业优选混合型证券投资基金 011450 | 19.74% | -48.39% | ||
招商兴和优选1年持有期混合 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 010166 | 19.74% | -53.12% | ||
招商企业优选混合C 招商企业优选混合型证券投资基金 011451 | 18.69% | -49.96% | ||
招商丰韵混合A 招商丰韵混合型证券投资基金 006364 | -0.35% | 14.38% | ||
招商丰韵混合C 招商丰韵混合型证券投资基金 006365 | -1.12% | 9.19% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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