单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.09% |
近3月 | 5.82% |
近6月 | 20.07% |
近1年 | 6.94% |
近3年 | -31.95% |
近5年 | -3.46% |
今年来 | -0.76% |
成立来 | 31.00% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -3.08% |
2023年度 | -1.45% |
2022年度 | -32.59% |
2021年度 | -7.11% |
2020年度 | 76.56% |
2019年度 | 24.38% |
2018年度 | -16.39% |
2017年度 | 1.09% |
2016年度 | -1.16% |
2015年度 | 14.90% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 3.13% |
2024第3季度 | 16.47% |
2024第2季度 | -10.58% |
2024第1季度 | -9.77% |
2023第4季度 | -5.68% |
2023第3季度 | -1.23% |
2023第2季度 | -0.68% |
2023第1季度 | 6.51% |
2022第4季度 | -3.02% |
2022第3季度 | -10.99% |
2022第2季度 | 3.42% |
2022第1季度 | -24.49% |
2021第4季度 | -0.97% |
2021第3季度 | -8.81% |
2021第2季度 | 10.73% |
2021第1季度 | -7.11% |
2020第4季度 | 20.27% |
2020第3季度 | 9.75% |
2020第2季度 | 37.73% |
2020第1季度 | -2.88% |
2019第4季度 | 7.48% |
2019第3季度 | 5.44% |
2019第2季度 | -3.67% |
2019第1季度 | 13.93% |
2018第4季度 | -7.71% |
2018第3季度 | -3.71% |
2018第2季度 | -4.72% |
2018第1季度 | -1.25% |
2017第4季度 | 1.18% |
2017第3季度 | -0.50% |
2017第2季度 | 0.59% |
2017第1季度 | -0.17% |
2016第4季度 | -1.00% |
2016第3季度 | 0.33% |
2016第2季度 | 2.84% |
2016第1季度 | -3.24% |
2015第4季度 | 5.90% |
2015第3季度 | -0.87% |
2015第2季度 | 4.66% |
2015第1季度 | 4.58% |
2014第4季度 | 4.08% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000679 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.24亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2014-08-12 | 成立规模 | 7.28亿份 |
基金经理 | 况冲 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。 | ||
业绩比较基准 | 1年期存款利率+3%(单利年化) | ||
投资范围 |
任职时间:2023-02-16 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 11.52% | 1.42% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 11.51% | 1.42% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 10.84% | 1.29% | ||
招商丰利灵活配置混合A 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 000679 | 6.94% | -11.19% | ||
招商丰利灵活配置混合C 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 002416 | 6.50% | -11.88% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.8% |
托管费率 | 0.1% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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