单位净值(2025-03-28)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 589770 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 12.89亿元(2025-02-26) |
成立日期 | 2025-02-26 | 成立规模 | 12.89亿份 |
基金经理 | 苏燕青,房俊一 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2025-02-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 67.16% | 3.87% | ||
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513220 | 61.18% | 31.80% | ||
招商沪深300增强策略ETF 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561990 | 14.16% | -12.73% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021633 | — | 57.92% | ||
招商沪深300ETF 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金 561930 | — | 24.75% |
任职时间:2025-02-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 40.62% | -0.93% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020464 | 30.77% | -0.86% | ||
招商中证云计算ETF 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 159890 | 30.60% | -6.70% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020465 | 30.27% | -0.87% | ||
招商中证全指软件ETF 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 159899 | 29.40% | 11.56% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.15% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金增加中国国际金融股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-03-12招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-03-05关于招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金增加兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司等渠道为场内申购赎回代办券商的公告
2025-03-05关于开放招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
2025-02-28招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2025-02-28招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-02-28招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-02-27关于招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-02-21关于招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金增加中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等公司为网下现金、网下股票销售机构的公告
2025-02-17