单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 520550 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 13.39亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2025-01-15 | 成立规模 | 2.42亿份 |
| 基金经理 | 许荣漫 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后) | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-01-15 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证光伏产业指数A 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 011966 | 48.31% | -31.80% | ||
招商中证光伏产业指数C 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 011967 | 47.71% | -32.93% | ||
招商中证光伏产业ETF 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 516230 | — | -3.44% | ||
招商上证消费80ETF联接A 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217017 | 5.83% | -30.93% | ||
招商上证消费80ETF联接C 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 004407 | 5.40% | -32.24% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2026-01-22 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-12-18 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-11-20 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-10-28 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-09-18 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-08-20 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-07-18 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-06-20 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-05-20 | 每10份派0.0200元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年度第九次分红公告
2026-01-14招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-14招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
2026-01-14招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31关于旗下部分基金2025年12月31日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-12-26关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-12-22招商基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
2025-12-20招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年度第八次分红公告
2025-12-10招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27