0.9927
单位净值(2025-01-17)
—
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 520550 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.42亿元（2025-01-15） |
| 成立日期 | 2025-01-15 | 成立规模 | 2.42亿份 |
| 基金经理 | 许荣漫 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后） | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
许荣漫
任职时间：2025-01-15 - 至今
旗下基金(32)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证机器人指数型发起式A 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020481 | 24.28% | 24.28% | ||
招商中证机器人指数型发起式C 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020482 | 23.91% | 23.91% | ||
招商中证A100ETF 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金 159631 | 22.23% | 10.66% | ||
招商中证上海环交所碳中和ETF 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 159641 | 17.87% | -22.04% | ||
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016879 | 16.93% | 14.51% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-01-16关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金增加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司等公司为网下现金销售机构的公告
2025-01-02招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2024-12-26招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2024-12-26招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2024-12-26招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2024-12-26招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2024-12-26招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2024-12-26
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