单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -3.40% |
近3月 | -0.97% |
近6月 | 5.95% |
近1年 | 2.02% |
近3年 | -28.83% |
近5年 | 5.01% |
今年来 | -2.98% |
成立来 | 32.34% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 0.17% |
2023年度 | -15.45% |
2022年度 | -18.07% |
2021年度 | -7.16% |
2020年度 | 74.61% |
2019年度 | 38.82% |
2018年度 | -22.81% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -4.68% |
2024第3季度 | 17.13% |
2024第2季度 | -7.66% |
2024第1季度 | -2.83% |
2023第4季度 | -6.27% |
2023第3季度 | -0.40% |
2023第2季度 | -9.04% |
2023第1季度 | -0.42% |
2022第4季度 | 3.23% |
2022第3季度 | -13.98% |
2022第2季度 | 12.08% |
2022第1季度 | -17.68% |
2021第4季度 | 2.28% |
2021第3季度 | -11.56% |
2021第2季度 | 9.26% |
2021第1季度 | -6.06% |
2020第4季度 | 18.00% |
2020第3季度 | 18.51% |
2020第2季度 | 25.06% |
2020第1季度 | -0.15% |
2019第4季度 | 5.09% |
2019第3季度 | 4.09% |
2019第2季度 | 2.18% |
2019第1季度 | 24.19% |
2018第4季度 | -15.77% |
2018第3季度 | -7.90% |
2018第2季度 | 0.13% |
2018第1季度 | -0.63% |
2017第4季度 | 7.51% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 004407 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.21亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2017-02-23 | 成立规模 | — |
基金经理 | 许荣漫 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
业绩比较基准 | 上证消费80指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-04-22 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证机器人指数型发起式A 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020481 | 24.28% | 24.28% | ||
招商中证机器人指数型发起式C 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020482 | 23.91% | 23.91% | ||
招商中证A100ETF 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金 159631 | 22.23% | 10.66% | ||
招商中证上海环交所碳中和ETF 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 159641 | 17.87% | -22.04% | ||
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016879 | 16.93% | 14.51% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% |
托管费率 | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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