单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -6.09% |
近3月 | -0.93% |
近6月 | -5.32% |
近1年 | -9.83% |
近3年 | -37.16% |
近5年 | — |
今年来 | -3.49% |
成立来 | -40.04% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -14.03% |
2023年度 | -13.53% |
2022年度 | -11.17% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -6.59% |
2024第3季度 | 6.69% |
2024第2季度 | -7.62% |
2024第1季度 | -6.63% |
2023第4季度 | 1.67% |
2023第3季度 | -4.00% |
2023第2季度 | -13.81% |
2023第1季度 | 2.78% |
2022第4季度 | -0.06% |
2022第3季度 | -4.28% |
2022第2季度 | -6.14% |
2022第1季度 | -1.06% |
2021第4季度 | 14.10% |
2021第3季度 | -7.03% |
2021第2季度 | -10.18% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 516670 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 8.85亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2021-03-18 | 成立规模 | 2.95亿份 |
基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 中信建投证券 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
业绩比较基准 | 中证畜牧养殖指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2021-03-18 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 47.51% | 30.09% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 41.80% | 28.57% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 41.38% | 27.79% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159659 | 26.95% | 66.00% | ||
招商深证100ETF 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 159975 | 21.55% | 28.74% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
管理费率 | 0.20% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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