单位净值(2025-04-18)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -20.12% |
近3月 | 7.66% |
近6月 | 0.27% |
近1年 | 38.44% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年来 | 5.87% |
成立来 | 13.56% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 24.78% |
2023年度 | -9.17% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 19.70% |
2024第4季度 | -6.72% |
2024第3季度 | 29.98% |
2024第2季度 | 5.85% |
2024第1季度 | -2.77% |
2023第4季度 | -0.41% |
2023第3季度 | -2.10% |
2023第2季度 | -9.39% |
2023第1季度 | 2.81% |
2022第4季度 | 13.38% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金代码 | 513220 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.76亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-07-04 | 成立规模 | 2.50亿份 |
基金经理 | 许荣漫 | 托管银行 | 建设银行 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
业绩比较基准 | 中证全球中国互联网指数(人民币)收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2025-04-11 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513220 | 38.44% | 1.09% | ||
招商中证机器人指数型发起式A 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020481 | 18.84% | 26.21% | ||
招商中证机器人指数型发起式C 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020482 | 18.50% | 25.75% | ||
招商中证A100ETF 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金 159631 | 11.90% | 10.51% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 517990 | 11.85% | -24.38% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2025-04-16招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘 二级市场交易价格溢价风险提示公告
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2025-04-10