万份收益(2025-11-07)
七日年化
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.11% |
| 近3月 | 0.28% |
| 近6月 | 0.58% |
| 近1年 | 1.32% |
| 近3年 | 5.12% |
| 近5年 | 9.62% |
| 今年来 | 1.11% |
| 成立来 | 59.96% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 1.72% |
| 2023年度 | 1.94% |
| 2022年度 | 1.84% |
| 2021年度 | 2.32% |
| 2020年度 | 2.02% |
| 2019年度 | 2.65% |
| 2018年度 | 3.74% |
| 2017年度 | 4.09% |
| 2016年度 | 2.76% |
| 2015年度 | 3.85% |
| 2014年度 | 4.77% |
| 2013年度 | 4.38% |
| 2012年度 | 4.36% |
| 2011年度 | 4.01% |
| 2010年度 | 2.07% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 0.28% |
| 2025第2季度 | 0.33% |
| 2025第1季度 | 0.38% |
| 2024第4季度 | 0.38% |
| 2024第3季度 | 0.40% |
| 2024第2季度 | 0.42% |
| 2024第1季度 | 0.51% |
| 2023第4季度 | 0.52% |
| 2023第3季度 | 0.45% |
| 2023第2季度 | 0.49% |
| 2023第1季度 | 0.47% |
| 2022第4季度 | 0.42% |
| 2022第3季度 | 0.41% |
| 2022第2季度 | 0.44% |
| 2022第1季度 | 0.56% |
| 2021第4季度 | 0.57% |
| 2021第3季度 | 0.56% |
| 2021第2季度 | 0.58% |
| 2021第1季度 | 0.60% |
| 2020第4季度 | 0.58% |
| 2020第3季度 | 0.47% |
| 2020第2季度 | 0.37% |
| 2020第1季度 | 0.58% |
| 2019第4季度 | 0.62% |
| 2019第3季度 | 0.61% |
| 2019第2季度 | 0.67% |
| 2019第1季度 | 0.72% |
| 2018第4季度 | 0.78% |
| 2018第3季度 | 0.88% |
| 2018第2季度 | 0.99% |
| 2018第1季度 | 1.03% |
| 2017第4季度 | 1.06% |
| 2017第3季度 | 1.03% |
| 2017第2季度 | 1.02% |
| 2017第1季度 | 0.92% |
| 2016第4季度 | 0.72% |
| 2016第3季度 | 0.66% |
| 2016第2季度 | 0.66% |
| 2016第1季度 | 0.70% |
| 2015第4季度 | 0.75% |
| 2015第3季度 | 0.83% |
| 2015第2季度 | 1.04% |
| 2015第1季度 | 1.18% |
| 2014第4季度 | 1.09% |
| 2014第3季度 | 1.12% |
| 2014第2季度 | 1.15% |
| 2014第1季度 | 1.33% |
| 2013第4季度 | 1.25% |
| 2013第3季度 | 1.24% |
| 2013第2季度 | 0.93% |
| 2013第1季度 | 0.88% |
| 2012第4季度 | 0.90% |
| 2012第3季度 | 0.92% |
| 2012第2季度 | 1.18% |
| 2012第1季度 | 1.29% |
| 2011第4季度 | 1.29% |
| 2011第3季度 | 0.93% |
| 2011第2季度 | 0.87% |
| 2011第1季度 | 0.86% |
| 2010第4季度 | 0.65% |
| 2010第3季度 | 0.66% |
| 2010第2季度 | 0.41% |
| 2010第1季度 | 0.34% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基金 | 基金代码 | 217014 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 货币型 | 净值资产 | 27.18亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2009-12-01 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 许强 | 托管银行 | 招商银行 |
| 投资目标 | 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的利率(税后) | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-12-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招利宝货币B 招商招利宝货币市场基金 003538 | 1.59% | 24.85% | ||
招商招利宝货币A 招商招利宝货币市场基金 003537 | 1.35% | 22.35% | ||
招商现金增值货币B 招商现金增值开放式证券投资基金 217014 | 1.32% | 6.84% | ||
招商现金增值货币C 招商现金增值开放式证券投资基金 019981 | 1.08% | 2.66% | ||
招商现金增值货币A 招商现金增值开放式证券投资基金 217004 | 1.08% | 5.85% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20