万份收益(2025-01-20)
七日年化
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.12% |
近3月 | 0.37% |
近6月 | 0.77% |
近1年 | 1.67% |
近3年 | 5.55% |
近5年 | 10.16% |
今年来 | 0.08% |
成立来 | 58.33% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 1.72% |
2023年度 | 1.94% |
2022年度 | 1.84% |
2021年度 | 2.32% |
2020年度 | 2.02% |
2019年度 | 2.65% |
2018年度 | 3.74% |
2017年度 | 4.09% |
2016年度 | 2.76% |
2015年度 | 3.85% |
2014年度 | 4.77% |
2013年度 | 4.38% |
2012年度 | 4.36% |
2011年度 | 4.01% |
2010年度 | 2.07% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.38% |
2024第3季度 | 0.40% |
2024第2季度 | 0.42% |
2024第1季度 | 0.51% |
2023第4季度 | 0.52% |
2023第3季度 | 0.45% |
2023第2季度 | 0.49% |
2023第1季度 | 0.47% |
2022第4季度 | 0.42% |
2022第3季度 | 0.41% |
2022第2季度 | 0.44% |
2022第1季度 | 0.56% |
2021第4季度 | 0.57% |
2021第3季度 | 0.56% |
2021第2季度 | 0.58% |
2021第1季度 | 0.60% |
2020第4季度 | 0.58% |
2020第3季度 | 0.47% |
2020第2季度 | 0.37% |
2020第1季度 | 0.58% |
2019第4季度 | 0.62% |
2019第3季度 | 0.61% |
2019第2季度 | 0.67% |
2019第1季度 | 0.72% |
2018第4季度 | 0.78% |
2018第3季度 | 0.88% |
2018第2季度 | 0.99% |
2018第1季度 | 1.03% |
2017第4季度 | 1.06% |
2017第3季度 | 1.03% |
2017第2季度 | 1.02% |
2017第1季度 | 0.92% |
2016第4季度 | 0.72% |
2016第3季度 | 0.66% |
2016第2季度 | 0.66% |
2016第1季度 | 0.70% |
2015第4季度 | 0.75% |
2015第3季度 | 0.83% |
2015第2季度 | 1.04% |
2015第1季度 | 1.18% |
2014第4季度 | 1.09% |
2014第3季度 | 1.12% |
2014第2季度 | 1.15% |
2014第1季度 | 1.33% |
2013第4季度 | 1.25% |
2013第3季度 | 1.24% |
2013第2季度 | 0.93% |
2013第1季度 | 0.88% |
2012第4季度 | 0.90% |
2012第3季度 | 0.92% |
2012第2季度 | 1.18% |
2012第1季度 | 1.29% |
2011第4季度 | 1.29% |
2011第3季度 | 0.93% |
2011第2季度 | 0.87% |
2011第1季度 | 0.86% |
2010第4季度 | 0.65% |
2010第3季度 | 0.66% |
2010第2季度 | 0.41% |
2010第1季度 | 0.34% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基金 | 基金代码 | 217014 |
---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 净值资产 | 14.77亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2009-12-01 | 成立规模 | — |
基金经理 | 许强 | 托管银行 | 招商银行 |
投资目标 | 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。 | ||
业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的利率(税后) | ||
投资范围 |
任职时间:2021-12-22 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商招利宝货币B 招商招利宝货币市场基金 003538 | 1.89% | 23.30% | ||
招商现金增值货币B 招商现金增值开放式证券投资基金 217014 | 1.67% | 5.75% | ||
招商招利宝货币A 招商招利宝货币市场基金 003537 | 1.64% | 21.07% | ||
招商现金增值货币C 招商现金增值开放式证券投资基金 019981 | 1.43% | 1.81% | ||
招商现金增值货币A 招商现金增值开放式证券投资基金 217004 | 1.43% | 4.97% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.33% |
托管费率 | 0.1% |
销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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