0.1950
万份收益(2025-11-07)
0.808%
七日年化
0.01元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基金 | 基金代码 | 019981 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 货币型 | 净值资产 | 0.00亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2023-11-03 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 许强 | 托管银行 | 招商银行 |
| 投资目标 | 保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的利率(税后) | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
许强
任职时间：2023-11-03 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招利宝货币B 招商招利宝货币市场基金 003538 | 1.59% | 24.85% | ||
招商招利宝货币A 招商招利宝货币市场基金 003537 | 1.35% | 22.35% | ||
招商现金增值货币B 招商现金增值开放式证券投资基金 217014 | 1.32% | 6.84% | ||
招商现金增值货币C 招商现金增值开放式证券投资基金 019981 | 1.08% | 2.66% | ||
招商现金增值货币A 招商现金增值开放式证券投资基金 217004 | 1.08% | 5.85% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.33% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.25% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20
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