0.2431
万份收益(2026-02-02)
0.849%
七日年化
0.01元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基金 | 基金代码 | 019981 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 货币型 | 净值资产 | 0.00亿元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2023-11-03 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 许强 | 托管银行 | 招商银行 |
| 投资目标 | 保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的利率(税后) | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
许强
任职时间：2023-11-03 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商现金增值货币C 招商现金增值开放式证券投资基金 019981 | 1.01% | 2.87% | ||
招商招利宝货币A 招商招利宝货币市场基金 003537 | 1.30% | 22.68% | ||
招商招利宝货币B 招商招利宝货币市场基金 003538 | 1.54% | 25.25% | ||
招商现金增值货币B 招商现金增值开放式证券投资基金 217014 | 1.25% | 7.11% | ||
招商现金增值货币A 招商现金增值开放式证券投资基金 217004 | 1.01% | 6.06% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用： （1）发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时； （2）本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。 当出现上述任一情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.33% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.25% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-12-31
2025-12-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商现金增值开放式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-01-13招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号）
2026-01-13招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26
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