0.2774

万份收益(2025-05-30)

1.217%

七日年化

0.01元(申购)

最低投资额

业绩表现

  • 七日年化收益率
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    一年期银行定期储蓄存款的利率(税后)

阶段 收益率
近1月 0.09%
近3月0.30%
近6月0.61%
近1年1.27%
近3年
近5年
今年来0.51%
成立来2.27%
年度 收益率
2024年度1.47%
季度 收益率
2025第1季度0.32%
2024第4季度0.32%
2024第3季度0.34%
2024第2季度0.36%
2024第1季度0.45%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

日期万份收益七日年化
2025-05-300.27741.217%
2025-05-290.33521.193%
2025-05-280.27741.153%
2025-05-270.71391.149%
2025-05-260.27171.361%
2025-05-250.44501.352%
2025-05-230.23121.346%
2025-05-220.26011.352%
2025-05-210.26881.344%
2025-05-201.11601.335%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

共 459 条

基金概况

基金全称招商现金增值开放式证券投资基金基金代码019981
基金类型货币型净值资产0.00亿元(2025-03-31)
成立日期2023-11-03成立规模
基金经理许强托管银行招商银行
投资目标保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准一年期银行定期储蓄存款的利率(税后)
投资范围

基金经理

许强

任职时间:2023-11-03 - 至今

旗下基金(5)

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
任意金额0.00%

赎回费率

持有期限 赎回费率
可赎回期间0.00%

运作费用

管理费率 0.33%
托管费率0.10%
销售服务费0.25%

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据数据截止至2025-03-31

2025年第一季度
重置
资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案

暂无数据

销售网点

暂无数据