0.3527
万份收益(2025-01-20)
1.348%
七日年化
0.01元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基金 | 基金代码 | 019981 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 货币型 | 净值资产 | 0.00亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2023-11-03 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 许强 | 托管银行 | 招商银行 |
| 投资目标 | 保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的利率(税后) | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
许强
任职时间：2023-11-03 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招利宝货币B 招商招利宝货币市场基金 003538 | 1.89% | 23.30% | ||
招商现金增值货币B 招商现金增值开放式证券投资基金 217014 | 1.67% | 5.75% | ||
招商招利宝货币A 招商招利宝货币市场基金 003537 | 1.64% | 21.07% | ||
招商现金增值货币C 招商现金增值开放式证券投资基金 019981 | 1.43% | 1.81% | ||
招商现金增值货币A 招商现金增值开放式证券投资基金 217004 | 1.43% | 4.97% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.33% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.25% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-01-13招商现金增值开放式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-01-13关于调整招商现金增值开放式证券投资基金A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2024-12-30关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商现金增值开放式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-28
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