单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.38% |
| 近3月 | 14.78% |
| 近6月 | 27.65% |
| 近1年 | 13.61% |
| 近3年 | -4.32% |
| 近5年 | -14.26% |
| 今年来 | 26.22% |
| 成立来 | 163.75% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -0.18% |
| 2023年度 | -12.35% |
| 2022年度 | -20.89% |
| 2021年度 | -12.63% |
| 2020年度 | 83.54% |
| 2019年度 | 43.03% |
| 2018年度 | -29.34% |
| 2017年度 | 33.13% |
| 2016年度 | -24.78% |
| 2015年度 | 46.03% |
| 2014年度 | 34.53% |
| 2013年度 | 3.95% |
| 2012年度 | 5.08% |
| 2011年度 | -26.28% |
| 2010年度 | 4.44% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 23.47% |
| 2025第2季度 | -0.29% |
| 2025第1季度 | 2.14% |
| 2024第4季度 | -7.21% |
| 2024第3季度 | 8.87% |
| 2024第2季度 | 0.48% |
| 2024第1季度 | -1.66% |
| 2023第4季度 | -5.38% |
| 2023第3季度 | -20.56% |
| 2023第2季度 | 7.10% |
| 2023第1季度 | 8.87% |
| 2022第4季度 | -9.95% |
| 2022第3季度 | -0.19% |
| 2022第2季度 | 2.53% |
| 2022第1季度 | -14.16% |
| 2021第4季度 | -5.51% |
| 2021第3季度 | -8.55% |
| 2021第2季度 | 16.34% |
| 2021第1季度 | -13.09% |
| 2020第4季度 | 22.07% |
| 2020第3季度 | 18.16% |
| 2020第2季度 | 23.91% |
| 2020第1季度 | 2.70% |
| 2019第4季度 | 6.67% |
| 2019第3季度 | 15.30% |
| 2019第2季度 | -1.28% |
| 2019第1季度 | 17.80% |
| 2018第4季度 | -5.85% |
| 2018第3季度 | -7.99% |
| 2018第2季度 | -12.24% |
| 2018第1季度 | -7.05% |
| 2017第4季度 | 9.87% |
| 2017第3季度 | 11.67% |
| 2017第2季度 | 5.42% |
| 2017第1季度 | 2.92% |
| 2016第4季度 | -4.48% |
| 2016第3季度 | -3.59% |
| 2016第2季度 | 3.29% |
| 2016第1季度 | -20.92% |
| 2015第4季度 | 32.71% |
| 2015第3季度 | -31.29% |
| 2015第2季度 | 28.40% |
| 2015第1季度 | 24.72% |
| 2014第4季度 | 11.85% |
| 2014第3季度 | 28.12% |
| 2014第2季度 | 1.83% |
| 2014第1季度 | -7.81% |
| 2013第4季度 | -1.15% |
| 2013第3季度 | 7.16% |
| 2013第2季度 | -4.69% |
| 2013第1季度 | 2.96% |
| 2012第4季度 | 4.47% |
| 2012第3季度 | -3.54% |
| 2012第2季度 | 3.20% |
| 2012第1季度 | 1.04% |
| 2011第4季度 | -5.66% |
| 2011第3季度 | -11.46% |
| 2011第2季度 | -5.98% |
| 2011第1季度 | -6.12% |
| 2010第4季度 | 10.53% |
| 2010第3季度 | 19.15% |
| 2010第2季度 | -19.33% |
| 2010第1季度 | -1.69% |
| 2009第4季度 | 23.06% |
| 2009第3季度 | -9.41% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | 基金代码 | 217012 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 2.21亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2009-06-19 | 成立规模 | 44.75亿份 |
| 基金经理 | 郭锐 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2024-06-08 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商成长精选一年定期开放混合A 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009695 | 23.85% | 7.40% | ||
招商成长精选一年定期开放混合C 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009696 | 22.85% | 2.86% | ||
招商价值成长混合A 招商价值成长混合型证券投资基金 012003 | 21.66% | -11.86% | ||
招商价值成长混合C 招商价值成长混合型证券投资基金 012004 | 20.69% | -14.79% | ||
招商丰盈积极配置混合A 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009362 | 18.16% | -27.31% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<50万元 | 1.50% |
| 50万元≤金额<200万元 | 1.20% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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