单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.41% |
近3月 | 2.55% |
近6月 | 10.88% |
近1年 | 6.97% |
近3年 | -23.49% |
近5年 | -0.44% |
今年来 | 1.13% |
成立来 | 651.96% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -0.14% |
2023年度 | -16.05% |
2022年度 | -14.46% |
2021年度 | -5.59% |
2020年度 | 53.36% |
2019年度 | 40.25% |
2018年度 | -24.85% |
2017年度 | 14.13% |
2016年度 | -7.71% |
2015年度 | 46.78% |
2014年度 | 48.06% |
2013年度 | 11.83% |
2012年度 | 2.72% |
2011年度 | -32.12% |
2010年度 | -0.28% |
2009年度 | 45.33% |
2008年度 | -44.29% |
2007年度 | 102.40% |
2006年度 | 108.34% |
2005年度 | -0.55% |
2004年度 | 2.01% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -1.83% |
2024第3季度 | 8.76% |
2024第2季度 | -4.88% |
2024第1季度 | -1.67% |
2023第4季度 | -5.02% |
2023第3季度 | -8.43% |
2023第2季度 | -6.65% |
2023第1季度 | 3.39% |
2022第4季度 | -3.52% |
2022第3季度 | -9.67% |
2022第2季度 | 10.98% |
2022第1季度 | -11.56% |
2021第4季度 | -2.36% |
2021第3季度 | -2.53% |
2021第2季度 | 8.21% |
2021第1季度 | -8.33% |
2020第4季度 | 11.66% |
2020第3季度 | 9.13% |
2020第2季度 | 24.89% |
2020第1季度 | 0.77% |
2019第4季度 | 7.09% |
2019第3季度 | 6.45% |
2019第2季度 | -0.30% |
2019第1季度 | 23.40% |
2018第4季度 | -8.78% |
2018第3季度 | -4.97% |
2018第2季度 | -8.62% |
2018第1季度 | -5.12% |
2017第4季度 | 12.46% |
2017第3季度 | 1.48% |
2017第2季度 | -0.06% |
2017第1季度 | 0.06% |
2016第4季度 | -0.09% |
2016第3季度 | 0.64% |
2016第2季度 | 6.45% |
2016第1季度 | -13.77% |
2015第4季度 | 28.97% |
2015第3季度 | -20.73% |
2015第2季度 | 15.23% |
2015第1季度 | 24.59% |
2014第4季度 | 24.64% |
2014第3季度 | 13.36% |
2014第2季度 | 2.91% |
2014第1季度 | 1.83% |
2013第4季度 | -3.76% |
2013第3季度 | 15.95% |
2013第2季度 | -0.86% |
2013第1季度 | 1.08% |
2012第4季度 | 4.80% |
2012第3季度 | -5.51% |
2012第2季度 | 3.87% |
2012第1季度 | -0.12% |
2011第4季度 | -9.28% |
2011第3季度 | -14.53% |
2011第2季度 | -9.50% |
2011第1季度 | -3.26% |
2010第4季度 | 7.11% |
2010第3季度 | 13.47% |
2010第2季度 | -15.16% |
2010第1季度 | -3.30% |
2009第4季度 | 17.38% |
2009第3季度 | -7.64% |
2009第2季度 | 15.94% |
2009第1季度 | 15.63% |
2008第4季度 | -6.86% |
2008第3季度 | -14.65% |
2008第2季度 | -13.28% |
2008第1季度 | -19.19% |
2007第4季度 | -1.71% |
2007第3季度 | 32.86% |
2007第2季度 | 27.03% |
2007第1季度 | 22.02% |
2006第4季度 | 32.81% |
2006第3季度 | 2.63% |
2006第2季度 | 38.92% |
2006第1季度 | 10.03% |
2005第4季度 | -1.35% |
2005第3季度 | 6.16% |
2005第2季度 | -4.76% |
2005第1季度 | -0.29% |
2004第4季度 | -3.78% |
2004第3季度 | 6.60% |
2004第2季度 | -12.81% |
2004第1季度 | 14.08% |
2003第4季度 | 13.04% |
2003第3季度 | -1.21% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 基金代码 | 217001 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 3.21亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2003-04-28 | 成立规模 | 10.29亿份 |
基金经理 | 张西林,李正伟 | 托管银行 | 招商银行 |
投资目标 | 追求长期的资本增值。 | ||
业绩比较基准 | 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-09-04 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安泰偏股混合 招商安泰偏股混合型证券投资基金 217001 | 6.97% | -29.58% | ||
招商安博混合A 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 002628 | -6.04% | 42.05% | ||
招商均衡成长混合A 招商均衡成长混合型证券投资基金 016524 | -6.20% | -26.98% | ||
招商安博混合C 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 002629 | -6.50% | 37.44% | ||
招商均衡成长混合C 招商均衡成长混合型证券投资基金 016525 | -6.76% | -28.01% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<50万元 | 1.50% |
50万元≤金额<200万元 | 1.20% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 500元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.10% |
期限≥365日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2021-01-11 | 每10份派0.6470元 |
2020-04-23 | 每10份派0.3600元 |
2017-12-14 | 每10份派0.1500元 |
2016-12-02 | 每10份派1.0000元 |
2016-01-07 | 每10份派1.5800元 |
2014-12-30 | 每10份派0.8000元 |
2014-01-21 | 每10份派0.1000元 |
2011-01-07 | 每10份派1.3000元 |
2010-01-06 | 每10份派2.6000元 |
2007-04-11 | 每10份派6.0000元 |
2006-06-07 | 每10份派0.8000元 |
2006-04-26 | 每10份派0.3000元 |
2004-12-23 | 每10份派0.2000元 |
2004-04-01 | 每10份派0.8000元 |
2003-12-17 | 每10份派0.1500元 |
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2024-05-18