单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.21% |
近3月 | 4.24% |
近6月 | 15.16% |
近1年 | -6.98% |
近3年 | -46.78% |
近5年 | -41.08% |
今年来 | -0.71% |
成立来 | -6.17% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -13.52% |
2023年度 | -17.64% |
2022年度 | -32.89% |
2021年度 | -5.23% |
2020年度 | 43.04% |
2019年度 | 34.40% |
2018年度 | 3.33% |
2017年度 | 3.35% |
2016年度 | 1.60% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.72% |
2024第3季度 | 13.31% |
2024第2季度 | -15.48% |
2024第1季度 | -10.34% |
2023第4季度 | -9.42% |
2023第3季度 | -10.37% |
2023第2季度 | -9.01% |
2023第1季度 | 11.49% |
2022第4季度 | 0.33% |
2022第3季度 | -9.65% |
2022第2季度 | -10.67% |
2022第1季度 | -17.12% |
2021第4季度 | -2.15% |
2021第3季度 | -7.98% |
2021第2季度 | 14.21% |
2021第1季度 | -7.83% |
2020第4季度 | 13.37% |
2020第3季度 | 3.61% |
2020第2季度 | 24.17% |
2020第1季度 | -1.93% |
2019第4季度 | 10.42% |
2019第3季度 | 7.34% |
2019第2季度 | 2.10% |
2019第1季度 | 11.06% |
2018第4季度 | 0.00% |
2018第3季度 | 0.65% |
2018第2季度 | 0.84% |
2018第1季度 | 1.81% |
2017第4季度 | 0.48% |
2017第3季度 | 1.65% |
2017第2季度 | 0.49% |
2017第1季度 | 0.69% |
2016第4季度 | -0.59% |
2016第3季度 | 1.29% |
2016第2季度 | 0.20% |
2016第1季度 | 0.70% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002271 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.33亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2015-12-29 | 成立规模 | 34.11亿份 |
基金经理 | 文仲阳 | 托管银行 | 建设银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50% | ||
投资范围 |
任职时间:2022-01-14 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商体育文化休闲股票A 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 001628 | 11.83% | 15.62% | ||
招商体育文化休闲股票C 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 015395 | 11.04% | -4.36% | ||
招商丰盈积极配置混合A 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009362 | 1.17% | -2.01% | ||
招商丰盈积极配置混合C 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009363 | 0.37% | -2.67% | ||
招商安弘灵活配置 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 002271 | -6.98% | -47.89% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.60% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
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