3.4836
单位净值(2025-01-20)
0.57%
日涨幅
29.37%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.46% |
| 近3月 | 2.03% |
| 近6月 | 11.42% |
| 近1年 | 29.37% |
| 近3年 | 18.95% |
| 近5年 | 70.37% |
| 今年来 | -2.53% |
| 成立来 | 1199.29% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 33.81% |
| 2023年度 | -0.90% |
| 2022年度 | -12.42% |
| 2021年度 | -12.07% |
| 2020年度 | 89.08% |
| 2019年度 | 59.55% |
| 2018年度 | -23.77% |
| 2017年度 | 21.50% |
| 2016年度 | -21.73% |
| 2015年度 | 41.00% |
| 2014年度 | 15.65% |
| 2013年度 | 1.27% |
| 2012年度 | 5.59% |
| 2011年度 | -28.31% |
| 2010年度 | -0.71% |
| 2009年度 | 73.73% |
| 2008年度 | -56.20% |
| 2007年度 | 133.88% |
| 2006年度 | 161.90% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | 1.57% |
| 2024第3季度 | 13.76% |
| 2024第2季度 | 4.97% |
| 2024第1季度 | 10.33% |
| 2023第4季度 | 0.85% |
| 2023第3季度 | 1.38% |
| 2023第2季度 | -7.55% |
| 2023第1季度 | 4.84% |
| 2022第4季度 | 4.70% |
| 2022第3季度 | -11.43% |
| 2022第2季度 | 8.03% |
| 2022第1季度 | -12.58% |
| 2021第4季度 | -5.47% |
| 2021第3季度 | -6.92% |
| 2021第2季度 | -0.22% |
| 2021第1季度 | 0.15% |
| 2020第4季度 | 12.82% |
| 2020第3季度 | 25.72% |
| 2020第2季度 | 31.28% |
| 2020第1季度 | 1.53% |
| 2019第4季度 | 11.31% |
| 2019第3季度 | 9.44% |
| 2019第2季度 | -2.41% |
| 2019第1季度 | 34.21% |
| 2018第4季度 | -8.06% |
| 2018第3季度 | -3.36% |
| 2018第2季度 | -5.33% |
| 2018第1季度 | -9.38% |
| 2017第4季度 | 8.25% |
| 2017第3季度 | 8.04% |
| 2017第2季度 | 4.13% |
| 2017第1季度 | -0.23% |
| 2016第4季度 | -4.12% |
| 2016第3季度 | -1.10% |
| 2016第2季度 | 0.23% |
| 2016第1季度 | -17.66% |
| 2015第4季度 | 24.06% |
| 2015第3季度 | -27.71% |
| 2015第2季度 | 15.00% |
| 2015第1季度 | 36.70% |
| 2014第4季度 | 20.51% |
| 2014第3季度 | 7.45% |
| 2014第2季度 | 2.02% |
| 2014第1季度 | -12.46% |
| 2013第4季度 | -2.86% |
| 2013第3季度 | 6.22% |
| 2013第2季度 | -4.82% |
| 2013第1季度 | 3.11% |
| 2012第4季度 | 4.58% |
| 2012第3季度 | -3.57% |
| 2012第2季度 | 4.09% |
| 2012第1季度 | 0.59% |
| 2011第4季度 | -7.44% |
| 2011第3季度 | -9.51% |
| 2011第2季度 | -7.69% |
| 2011第1季度 | -7.28% |
| 2010第4季度 | 6.25% |
| 2010第3季度 | 19.48% |
| 2010第2季度 | -18.17% |
| 2010第1季度 | -4.42% |
| 2009第4季度 | 17.49% |
| 2009第3季度 | -4.95% |
| 2009第2季度 | 24.76% |
| 2009第1季度 | 24.70% |
| 2008第4季度 | -13.59% |
| 2008第3季度 | -20.53% |
| 2008第2季度 | -18.73% |
| 2008第1季度 | -21.50% |
| 2007第4季度 | -0.77% |
| 2007第3季度 | 38.32% |
| 2007第2季度 | 34.71% |
| 2007第1季度 | 26.50% |
| 2006第4季度 | 42.03% |
| 2006第3季度 | 6.16% |
| 2006第2季度 | 46.48% |
| 2006第1季度 | 18.58% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161707 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 19.91亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2005-11-17 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 吴潇 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*95%+同业存款利率*5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
吴潇
任职时间：2024-06-01 - 至今
旗下基金(8)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商优质成长混合（LOF）(前端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161706 | 29.37% | 15.21% | ||
招商优质成长混合（LOF）(后端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161707 | 29.37% | 15.21% | ||
招商品质发现混合A 招商品质发现混合型证券投资基金 011690 | 22.15% | 19.85% | ||
招商品质发现混合C 招商品质发现混合型证券投资基金 011691 | 21.08% | 18.80% | ||
招商瑞文混合A 招商瑞文混合型证券投资基金 007725 | 7.00% | 2.63% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<366日 | 1.70% |
| 366日≤期限<731日 | 1.50% |
| 731日≤期限<1096日 | 1.20% |
| 1096日≤期限<1826日 | 0.60% |
| 期限≥1826日 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<366日 | 0.50% |
| 366日≤期限<731日 | 0.25% |
| 期限≥731日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2019-10-31 | 每10份派1.8510元 |
| 2007-01-22 | 每10份派2.0000元 |
| 2006-11-03 | 每10份派1.0000元 |
| 2006-06-07 | 每10份派2.0000元 |
| 2006-04-19 | 每10份派0.5000元 |
| 2006-03-02 | 每10份派0.3500元 |
| 2006-01-20 | 每10份派0.1500元 |
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第三号）
2024-11-15招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-11-06招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-09-25招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-06-19
销售网点
银行
- 交通银行 (006)机构名称交通银行注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人任德奇联系人高天电话021-58408483客服电话95559
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 中信银行 (008)机构名称中信银行注册地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人方合英联系人王晓琳电话18618335833客服电话95558
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
券商
- 国泰君安 (601)机构名称国泰君安注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
- 中信建投 (602)机构名称中信建投注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人王常青联系人谢欣然客服电话4008-888-108
- 国信证券 (603)机构名称国信证券注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人张纳沙联系人李钦电话0755-82130833客服电话95536
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚客服电话95575或02095575
- 银河证券 (607)机构名称银河证券注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人王晟联系人—客服电话95551或4008-888-888
- 海通证券 (608)机构名称海通证券注册地址上海市广东路689号办公地址上海市广东路689号法定代表人周杰联系人余孟阳电话021-23154228客服电话95553或02195553或4008888001
- 联合证券 (609)机构名称联合证券注册地址深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401办公地址深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401法定代表人江禹联系人盛宗凌 、庞晓芸客服电话0755-82492010
- 申万宏源 (610)机构名称申万宏源注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人张剑联系人陈宇电话021-33388999客服电话95523、4008895523
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人杨华辉联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人金文忠联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人张巍联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人郁疆电话021-22169999客服电话95525
- 平安证券 (646)机构名称平安证券注册地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人何之江联系人王阳客服电话95511转8
- 中银国际 (654)机构名称中银国际注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人宁敏联系人初晓电话021-20328755客服电话400-620-8888
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 申万宏源西部证券 (659)机构名称申万宏源西部证券注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人王献军联系人梁丽电话0991-2307105客服电话95523、4008895523
- 华福证券 (671)机构名称华福证券注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人苏军良联系人王虹客服电话95547
第三方销售
- 诺亚正行 (301)机构名称诺亚正行注册地址上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）办公地址上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）法定代表人吴卫国联系人李娟电话400-821-5399客服电话400-821-5399
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 展恒基金 (308)机构名称展恒基金注册地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6层601内0615A办公地址北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座6层11室法定代表人闫振杰联系人邢立超电话010-59601399客服电话400-818-8000
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 浦领基金 (320)机构名称浦领基金注册地址北京市朝阳区建国路乙118号16层1611办公地址北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室法定代表人张莲联系人李艳电话010-59497361客服电话400-012-5899
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