单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 022456 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 19.28亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2024-11-05 | 成立规模 | 25.78亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰,许荣漫 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2024-11-05 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013195 | 46.70% | -16.50% | ||
招商中证新能源汽车指数C 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013196 | 46.10% | -17.89% | ||
招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 30.75% | 23.04% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021633 | 25.22% | 19.02% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021634 | 24.85% | 18.82% |

任职时间:2024-11-26 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证电池主题ETF 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 561910 | 65.41% | -9.77% | ||
招商中证电池主题ETF联接A 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016019 | 58.69% | -4.82% | ||
招商中证电池主题ETF联接C 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016020 | 58.07% | -6.09% | ||
招商中证机器人ETF发起联接A 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020481 | 27.48% | 53.20% | ||
招商中证机器人ETF发起联接C 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020482 | 27.11% | 52.40% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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