1.1019
单位净值(2025-11-07)
-0.01%
日涨幅
2.59%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 | 基金代码 | 018936 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.38亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2024-10-11 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 李家辉,羊睿佳 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×85%+一年期定期存款利率（税后）×15% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李家辉
任职时间：2024-10-11 - 至今
旗下基金(28)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 6.99% | 4.97% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 6.98% | 4.96% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 6.34% | 4.67% | ||
招商瑞阳混合A 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008456 | 5.61% | 4.85% | ||
招商瑞阳混合C 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008457 | 4.97% | 4.56% |
羊睿佳
任职时间：2024-10-11 - 至今
旗下基金(12)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 8.59% | 6.12% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 8.15% | 5.83% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 2.60% | 2.81% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券D 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 018936 | 2.59% | 2.77% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券C 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014457 | 2.39% | 2.60% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27关于调整招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金A类份额、D类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30
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