单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 018902 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.07亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2024-03-19 | 成立规模 | 0.13亿份 |
基金经理 | 晏磊 | 托管银行 | 平安银行 |
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对中国优质企业的全面深入研究,基于行业景气度趋势,优选符合中国经济中长期发展趋势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×40%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-03-19 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商沪港深科技创新混合A 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 004266 | 22.72% | -27.98% | ||
招商沪港深科技创新混合C 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 010754 | 22.09% | -28.98% | ||
招商港股通核心精选股票A 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 011651 | 22.05% | -25.28% | ||
招商港股通核心精选股票C 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 011652 | 21.03% | -27.38% | ||
招商回报优选混合发起式A 招商回报优选混合型发起式证券投资基金 018901 | — | 7.15% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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