单位净值(2025-05-30)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.40% |
近3月 | -10.89% |
近6月 | 3.20% |
近1年 | 15.05% |
近3年 | -1.33% |
近5年 | 35.78% |
今年来 | 4.02% |
成立来 | 55.78% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 10.19% |
2023年度 | -13.22% |
2022年度 | -19.53% |
2021年度 | 8.45% |
2020年度 | 59.90% |
2019年度 | 24.04% |
2018年度 | -17.64% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 10.82% |
2024第4季度 | 6.44% |
2024第3季度 | 9.91% |
2024第2季度 | -2.05% |
2024第1季度 | -3.84% |
2023第4季度 | -3.30% |
2023第3季度 | -5.63% |
2023第2季度 | -5.56% |
2023第1季度 | 0.70% |
2022第4季度 | 3.32% |
2022第3季度 | -14.10% |
2022第2季度 | 10.22% |
2022第1季度 | -17.74% |
2021第4季度 | 1.18% |
2021第3季度 | -8.99% |
2021第2季度 | 12.43% |
2021第1季度 | 4.74% |
2020第4季度 | 18.26% |
2020第3季度 | 20.74% |
2020第2季度 | 16.38% |
2020第1季度 | -3.78% |
2019第4季度 | 10.46% |
2019第3季度 | 2.45% |
2019第2季度 | 0.81% |
2019第1季度 | 8.74% |
2018第4季度 | -7.52% |
2018第3季度 | -8.15% |
2018第2季度 | -3.04% |
2018第1季度 | 0.00% |
2017第4季度 | 0.96% |
2017第3季度 | 4.62% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 004266 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.43亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2017-04-26 | 成立规模 | 2.00亿份 |
基金经理 | 晏磊 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*30%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-11-13 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商港股通核心精选股票A 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 011651 | 20.22% | -16.50% | ||
招商港股通核心精选股票C 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 011652 | 19.23% | -19.09% | ||
招商沪港深科技创新混合A 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 004266 | 15.05% | -24.65% | ||
招商沪港深科技创新混合C 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 010754 | 14.44% | -25.80% | ||
招商回报优选混合发起式A 招商回报优选混合型发起式证券投资基金 018901 | 14.16% | 9.40% |
全部区间 | 申购费率 |
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0万元≤金额<1000万元 | 1.50% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<365日 | 1.50% |
365日≤期限<730日 | 1.00% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.6% |
托管费率 | 0.1% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-05-29招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同(2025年5月26日修订)
2025-05-24招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2025年5月26日修订)
2025-05-24招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修改基金合同和托管协议的公告
2025-05-24招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2025-05-09招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-04-25招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-04-25