单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -6.79% |
| 近3月 | 2.87% |
| 近6月 | 19.07% |
| 近1年 | 24.19% |
| 近3年 | 12.40% |
| 近5年 | 14.94% |
| 今年来 | 24.04% |
| 成立来 | 85.75% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 10.19% |
| 2023年度 | -13.22% |
| 2022年度 | -19.53% |
| 2021年度 | 8.45% |
| 2020年度 | 59.90% |
| 2019年度 | 24.04% |
| 2018年度 | -17.64% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 21.96% |
| 2025第2季度 | -1.55% |
| 2025第1季度 | 10.82% |
| 2024第4季度 | 6.44% |
| 2024第3季度 | 9.91% |
| 2024第2季度 | -2.05% |
| 2024第1季度 | -3.84% |
| 2023第4季度 | -3.30% |
| 2023第3季度 | -5.63% |
| 2023第2季度 | -5.56% |
| 2023第1季度 | 0.70% |
| 2022第4季度 | 3.32% |
| 2022第3季度 | -14.10% |
| 2022第2季度 | 10.22% |
| 2022第1季度 | -17.74% |
| 2021第4季度 | 1.18% |
| 2021第3季度 | -8.99% |
| 2021第2季度 | 12.43% |
| 2021第1季度 | 4.74% |
| 2020第4季度 | 18.26% |
| 2020第3季度 | 20.74% |
| 2020第2季度 | 16.38% |
| 2020第1季度 | -3.78% |
| 2019第4季度 | 10.46% |
| 2019第3季度 | 2.45% |
| 2019第2季度 | 0.81% |
| 2019第1季度 | 8.74% |
| 2018第4季度 | -7.52% |
| 2018第3季度 | -8.15% |
| 2018第2季度 | -3.04% |
| 2018第1季度 | 0.00% |
| 2017第4季度 | 0.96% |
| 2017第3季度 | 4.62% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 004266 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.54亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2017-04-26 | 成立规模 | 2.00亿份 |
| 基金经理 | 晏磊 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*30%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-11-13 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商沪港深科技创新混合A 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 004266 | 24.19% | -10.15% | ||
招商沪港深科技创新混合C 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 010754 | 23.69% | -11.67% | ||
招商港股通核心精选股票A 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 011651 | 21.28% | -4.10% | ||
招商港股通核心精选股票C 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 011652 | 20.32% | -7.40% | ||
招商回报优选混合发起式A 招商回报优选混合型发起式证券投资基金 018901 | 15.94% | 25.88% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<1000万元 | 1.50% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<365日 | 1.50% |
| 365日≤期限<730日 | 1.00% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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