单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.28% |
| 近3月 | 0.34% |
| 近6月 | 0.84% |
| 近1年 | 2.23% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 1.47% |
| 成立来 | 7.68% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.05% |
| 2023年度 | 2.88% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 0.25% |
| 2025第2季度 | 0.61% |
| 2025第1季度 | 0.32% |
| 2024第4季度 | 1.05% |
| 2024第3季度 | 0.50% |
| 2024第2季度 | 0.58% |
| 2024第1季度 | 0.89% |
| 2023第4季度 | 0.84% |
| 2023第3季度 | 0.56% |
| 2023第2季度 | 0.90% |
| 2023第1季度 | 0.54% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 017308 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 8.28亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-12-08 | 成立规模 | 5.08亿份 |
| 基金经理 | 李家辉,王景绰 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*70%+一年期定期存款利率(税后)*30% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-12-08 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 6.99% | 4.97% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 6.98% | 4.96% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 6.34% | 4.67% | ||
招商瑞阳混合A 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008456 | 5.61% | 4.85% | ||
招商瑞阳混合C 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008457 | 4.97% | 4.56% |

任职时间:2024-05-31 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.08% | 10.23% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 10.41% | 9.79% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 5.09% | 12.39% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 4.35% | 11.83% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.56% | 1.20% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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