单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.85% |
近3月 | -2.73% |
近6月 | 23.49% |
近1年 | 27.27% |
近3年 | -23.93% |
近5年 | — |
今年来 | -0.99% |
成立来 | -29.77% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 17.63% |
2023年度 | -17.30% |
2022年度 | -26.49% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 6.33% |
2024第3季度 | 22.31% |
2024第2季度 | -5.38% |
2024第1季度 | -4.41% |
2023第4季度 | -3.47% |
2023第3季度 | -9.52% |
2023第2季度 | -7.22% |
2023第1季度 | 2.06% |
2022第4季度 | 3.85% |
2022第3季度 | -15.16% |
2022第2季度 | 2.35% |
2022第1季度 | -18.48% |
2021第4季度 | -3.18% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 013303 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.03亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2021-08-24 | 成立规模 | 1.56亿份 |
基金经理 | 苏燕青 | 托管银行 | 华泰证券 |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-08-24 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 43.01% | -17.77% | ||
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 42.74% | 25.27% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 41.74% | -21.66% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 38.78% | 15.41% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接C 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016008 | 38.35% | 14.97% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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