单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 561980 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.37亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2023-08-21 | 成立规模 | 3.13亿份 |
基金经理 | 苏燕青 | 托管银行 | 中泰证券 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
业绩比较基准 | 中证半导体产业指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2023-08-21 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 43.01% | -17.77% | ||
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 42.74% | 25.27% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 41.74% | -21.66% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 38.78% | 15.41% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接C 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016008 | 38.35% | 14.97% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金。 | — |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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