单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 5.16% |
| 近3月 | 2.82% |
| 近6月 | 10.35% |
| 近1年 | 7.49% |
| 近3年 | 31.34% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 7.30% |
| 成立来 | 25.06% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 14.82% |
| 2023年度 | 4.30% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 2.31% |
| 2025第2季度 | 2.37% |
| 2025第1季度 | -2.57% |
| 2024第4季度 | -3.09% |
| 2024第3季度 | 7.98% |
| 2024第2季度 | 1.98% |
| 2024第1季度 | 7.59% |
| 2023第4季度 | -4.17% |
| 2023第3季度 | 3.41% |
| 2023第2季度 | 0.64% |
| 2023第1季度 | 4.58% |
| 2022第4季度 | 0.73% |
| 2022第3季度 | -2.57% |
| 2022第2季度 | -1.32% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 012643 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.59亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-02-23 | 成立规模 | 0.78亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰,王平 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2022-02-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013195 | 46.70% | -16.50% | ||
招商中证新能源汽车指数C 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013196 | 46.10% | -17.89% | ||
招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 30.75% | 23.04% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021633 | 25.22% | 19.02% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021634 | 24.85% | 18.82% |

任职时间:2022-02-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 46.26% | 69.25% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 45.83% | 68.33% | ||
招商量化精选股票发起式A 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 001917 | 39.86% | 279.98% | ||
招商成长量化选股股票A 招商成长量化选股股票型证券投资基金 020901 | 39.82% | 58.11% | ||
招商量化精选股票发起式C 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 007950 | 39.03% | 249.02% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.60% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.30% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.10% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-04-21 | 每10份派0.1100元 |
| 2025-01-16 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-10-16 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-04-12 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-01-24 | 每10份派0.2000元 |
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