0.9820
单位净值(2024-05-27)
0.01%
日涨幅
0.02%
近一年收益率
1000万元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 012133 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.00亿元（2024-12-31） |
| 成立日期 | 2021-05-12 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 滕越 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
滕越
任职时间：2021-05-12 - 至今
旗下基金(16)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商丰凯混合A 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002581 | 20.80% | -7.76% | ||
招商丰凯混合C 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002582 | 20.78% | -8.01% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 12.54% | 10.23% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 12.20% | 36.20% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 10.38% | 11.96% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 本基金D类基金份额的申购费率采用固定金额，为人民币 1000 元/笔。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.3% |
| 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-09-09招商添浩纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-09-09招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-28
销售网点
券商
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人戴巧燕电话021-22169999客服电话95525
第三方销售
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
-
在线客服 -
招商基金APP
购基享费率优惠
微信公众号
随时随地动态监控
-
回到页面顶部